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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
AN Terrains | 1 323 230.00 | 793 458.00 | 529 772.00 | 1 323 230.00 |
AP Constructions | 18 013 826.00 | 16 276 575.00 | 1 737 250.00 | 18 013 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 315.00 | 9 300.00 | 23 015.00 | 32 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 325 451.00 | 20 826 946.00 | 27 498 505.00 | 48 325 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
BZ Autres créances | 2 799 137.00 | 976 000.00 | 1 823 137.00 | 2 799 137.00 |
CF Disponibilités | 793 488.00 | | 793 488.00 | 793 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 222.00 | 976 000.00 | 2 705 222.00 | 3 681 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 006 673.00 | 21 802 946.00 | 30 203 727.00 | 52 006 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 768.00 | | | 502 768.00 |
CU Autres participations | 28 775 485.00 | 3 637 199.00 | 25 138 286.00 | 28 775 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 054 192.00 | 15 054 192.00 | | 15 054 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 949 013.00 | -1 732 502.00 | | -1 949 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 801.00 | -216 510.00 | | 1 226 801.00 |
DL TOTAL (I) | 15 931 981.00 | 14 705 179.00 | | 15 931 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 102.00 | 1 169 438.00 | | 1 236 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 298 000.00 | 3 882 880.00 | | 3 298 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 534 102.00 | 5 052 318.00 | | 4 534 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 907.00 | 893 195.00 | | 1 785 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 625.00 | 504 625.00 | | 504 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 893.00 | 521 635.00 | | 627 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 534.00 | 216 169.00 | | 434 534.00 |
EA Autres dettes | 6 384 685.00 | 7 442 187.00 | | 6 384 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 737 644.00 | 9 577 810.00 | | 9 737 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 203 727.00 | 29 335 308.00 | | 30 203 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 219 227.00 | 7 308 364.00 | | 7 219 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 814.00 | | 2 285 814.00 | 2 285 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 814.00 | | 2 285 814.00 | 2 285 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 366 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 193 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 193 945.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 324.00 | 206 805.00 | | 248 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547 633.00 | | | 1 547 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 850.00 | 308 462.00 | | 108 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 807.00 | 515 267.00 | | 1 904 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704 807.00 | -321 322.00 | | -1 704 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 136.00 | -3 205.00 | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 892.00 | 3 853 352.00 | | 4 498 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 091.00 | 4 069 862.00 | | 3 272 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 801.00 | -216 510.00 | | 1 226 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 906 638.00 | 175 015.00 | | 16 906 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 798 860.00 | 175 015.00 | | 16 798 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 052 318.00 | 108 850.00 | 627 066.00 | 5 052 318.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 735 000.00 | 241 000.00 | | 735 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 846 573.00 | 241 000.00 | 1 366 280.00 | 5 846 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 898 891.00 | 349 850.00 | 1 993 346.00 | 10 898 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 627 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 241 000.00 | 1 366 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 625.00 | | | 504 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 893.00 | 627 893.00 | | 627 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 869.00 | 433 869.00 | | 433 869.00 |
UX Autres créances clients | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VB T. V. A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785 907.00 | 274 883.00 | 1 275 050.00 | 1 785 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 384 685.00 | 5 881 917.00 | 502 768.00 | 6 384 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 364 732.00 | | | 1 364 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843 132.00 | 340 364.00 | 502 765.00 | 843 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 573.00 | 121 573.00 | | 121 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 659.00 | 2 379 891.00 | 502 768.00 | 2 882 659.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 737 644.00 | 7 219 227.00 | 1 777 818.00 | 9 737 644.00 |