| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 063.00 | 35 063.00 | 958 000.00 | 993 063.00 |
AN Terrains | 298 271.00 | 29 869.00 | 268 401.00 | 298 271.00 |
AP Constructions | 3 324 110.00 | 2 544 040.00 | 780 069.00 | 3 324 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 093.00 | 408 903.00 | 46 190.00 | 455 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 193.00 | 239 903.00 | 47 290.00 | 287 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 758.00 | 3 257 780.00 | 2 124 978.00 | 5 382 758.00 |
BN En cours de production de biens | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 208.00 | | 102 208.00 | 102 208.00 |
BT Marchandises | 2 255 809.00 | 514 283.00 | 1 741 526.00 | 2 255 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774 240.00 | 145 893.00 | 4 628 347.00 | 4 774 240.00 |
BZ Autres créances | 2 758 982.00 | | 2 758 982.00 | 2 758 982.00 |
CF Disponibilités | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 051 291.00 | 660 177.00 | 9 391 113.00 | 10 051 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 434 049.00 | 3 917 957.00 | 11 516 091.00 | 15 434 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 000.00 | 2 072 000.00 | | 2 072 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 441.00 | 160 441.00 | | 160 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 951.00 | 326 951.00 | | 326 951.00 |
DH Report à nouveau | 2 546 308.00 | 3 015 360.00 | | 2 546 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 871.00 | 530 948.00 | | 689 871.00 |
DK Provisions réglementées | 52 016.00 | 48 319.00 | | 52 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 591.00 | 6 154 022.00 | | 5 847 591.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 85 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 277.00 | 55 581.00 | | 114 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 277.00 | 140 581.00 | | 124 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 223.00 | 556 352.00 | | 608 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 094.00 | 2 670 641.00 | | 2 637 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 771.00 | 1 969 999.00 | | 2 053 771.00 |
EA Autres dettes | 241 134.00 | 74 631.00 | | 241 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 223.00 | 5 275 624.00 | | 5 544 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 516 091.00 | 11 570 227.00 | | 11 516 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 259 826.00 | 1 726 595.00 | 14 986 421.00 | 13 259 826.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 285 869.00 | 4 343 373.00 | 6 629 243.00 | 2 285 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 545 696.00 | 6 069 968.00 | 21 615 665.00 | 15 545 696.00 |
FM Production stockée | | | -4 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 885 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 933 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 760 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 896.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 566 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 713.00 | 38 013.00 | | 13 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 713.00 | 38 905.00 | | 30 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 813.00 | 15 907.00 | | 52 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 899.00 | 321.00 | | 15 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 697.00 | 3 696.00 | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 410.00 | 19 926.00 | | 72 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 696.00 | 18 979.00 | | -41 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 470.00 | 321 310.00 | | 306 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 305.00 | 246 229.00 | | 280 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 919 261.00 | 21 269 627.00 | | 21 919 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 229 389.00 | 20 738 679.00 | | 21 229 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 871.00 | 530 948.00 | | 689 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 448 865.00 | | 28 038.00 | 5 448 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 146.00 | 5 382 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 146.00 | 4 364 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 063.00 | | | 993 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 998.00 | | 26 816.00 | 4 431 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 803.00 | | 1 222.00 | 23 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 317.00 | 222 709.00 | 78 246.00 | 3 113 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 254.00 | 222 709.00 | 78 246.00 | 3 078 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 319.00 | 3 697.00 | | 48 319.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 581.00 | 80 896.00 | 97 200.00 | 140 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 761.00 | 144 238.00 | 78 716.00 | 448 761.00 |
6T Sur comptes clients | 60 716.00 | 145 880.00 | 60 703.00 | 60 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 478.00 | 290 118.00 | 139 419.00 | 509 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 378.00 | 374 711.00 | 236 619.00 | 698 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 014.00 | 236 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 094.00 | 2 637 094.00 | | 2 637 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 322.00 | 974 322.00 | | 974 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 146.00 | 652 146.00 | | 652 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 134.00 | 241 134.00 | | 241 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
UX Autres créances clients | 4 628 321.00 | 4 628 321.00 | | 4 628 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 919.00 | 145 919.00 | | 145 919.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726 422.00 | 2 726 422.00 | | 2 726 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VW T.V.A. | 339 612.00 | 339 612.00 | | 339 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 000.00 | 4 932 000.00 | 4 000.00 | 4 936 000.00 |