| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 881.00 | 82 109.00 | 6 772.00 | 88 881.00 |
AH Fonds commercial | 744 260.00 | 687 850.00 | 56 410.00 | 744 260.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | 1 089.00 | 2 051.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 504 029.00 | 368 033.00 | 135 997.00 | 504 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 252.00 | 189 845.00 | 81 407.00 | 271 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 730.00 | 262 838.00 | 120 892.00 | 383 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 711.00 | | 110 711.00 | 110 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 284.00 | 1 591 763.00 | 924 521.00 | 2 516 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 433 801.00 | 520 308.00 | 8 913 493.00 | 9 433 801.00 |
BZ Autres créances | 457 351.00 | | 457 351.00 | 457 351.00 |
CF Disponibilités | 9 577 801.00 | | 9 577 801.00 | 9 577 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 501 546.00 | 520 308.00 | 18 981 238.00 | 19 501 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 017 830.00 | 2 112 071.00 | 19 905 759.00 | 22 017 830.00 |
CU Autres participations | 410 281.00 | | 410 281.00 | 410 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 985 136.00 | 927 894.00 | | 985 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 063.00 | 1 057 241.00 | | 2 235 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 199.00 | 3 085 138.00 | | 4 320 199.00 |
DP Provisions pour risques | 3 408 193.00 | 4 905 299.00 | | 3 408 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 992.00 | 456 992.00 | | 456 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 865 185.00 | 5 362 291.00 | | 3 865 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 455.00 | 4 500 895.00 | | 2 962 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004 412.00 | 3 606 634.00 | | 4 004 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 667.00 | 18 611.00 | | 30 667.00 |
EA Autres dettes | 33 095.00 | 11 972.00 | | 33 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 689 746.00 | 4 452 944.00 | | 4 689 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 720 375.00 | 12 591 056.00 | | 11 720 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 905 759.00 | 21 038 483.00 | | 19 905 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 009 905.00 | | 29 009 905.00 | 29 009 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 009 905.00 | | 29 009 905.00 | 29 009 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 397 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 390 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 574 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600 046.00 | |
GE Autres charges | | | 66 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 153 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 157.00 | | | 228 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | 2 331.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 552.00 | 2 331.00 | | 228 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 34.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 133.00 | 2 344.00 | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | 2 378.00 | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 253.00 | -48.00 | | 224 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 699.00 | 184 964.00 | | 362 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 275.00 | 330 510.00 | | 869 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 626 257.00 | 27 634 802.00 | | 32 626 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 391 194.00 | 26 577 560.00 | | 30 391 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 063.00 | 1 057 241.00 | | 2 235 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 327.00 | | 150 325.00 | 2 806 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 367.00 | 2 516 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 156.00 | 833 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 212.00 | 1 162 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 790.00 | | 13 506.00 | 864 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 008.00 | | 135 356.00 | 1 422 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 528.00 | | 1 463.00 | 519 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 980.00 | 176 659.00 | 437 726.00 | 1 164 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 389.00 | 6 876.00 | 45 156.00 | 120 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 591.00 | 169 783.00 | 392 570.00 | 1 044 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 362 291.00 | 1 600 046.00 | 3 097 151.00 | 5 362 291.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 687 850.00 | | | 687 850.00 |
6T Sur comptes clients | 450 866.00 | 292 155.00 | 222 713.00 | 450 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 716.00 | 292 155.00 | 222 713.00 | 1 138 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 501 007.00 | 1 892 201.00 | 3 319 865.00 | 6 501 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892 201.00 | 3 319 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 455.00 | 2 962 455.00 | | 2 962 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 588.00 | 742 588.00 | | 742 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 385.00 | 706 385.00 | | 706 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554 240.00 | 554 240.00 | | 554 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 689 746.00 | 4 689 746.00 | | 4 689 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 711.00 | 53 512.00 | 57 198.00 | 110 711.00 |
UX Autres créances clients | 8 830 803.00 | 8 830 803.00 | | 8 830 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 998.00 | 602 998.00 | | 602 998.00 |
VB T. V. A. | 206 081.00 | 206 081.00 | | 206 081.00 |
VC Groupe et associés | 180 138.00 | 180 138.00 | | 180 138.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 311.00 | 144 311.00 | | 144 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 025 531.00 | 9 968 333.00 | 57 198.00 | 10 025 531.00 |
VW T.V.A. | 1 856 888.00 | 1 856 888.00 | | 1 856 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 720 375.00 | 11 720 375.00 | | 11 720 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 122.00 | | 124.00 |