| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 712.00 | 278 504.00 | 28 209.00 | 306 712.00 |
AN Terrains | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
AP Constructions | 610 564.00 | 578 899.00 | 31 665.00 | 610 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291 717.00 | 4 982 454.00 | 1 309 263.00 | 6 291 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 819.00 | 145 116.00 | 10 702.00 | 155 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 485 129.00 | 5 994 597.00 | 1 490 532.00 | 7 485 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 642.00 | 40 954.00 | 408 688.00 | 449 642.00 |
BN En cours de production de biens | 144 944.00 | | 144 944.00 | 144 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 138.00 | 54 048.00 | 542 090.00 | 596 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 570.00 | 29 630.00 | 2 460 940.00 | 2 490 570.00 |
BZ Autres créances | 2 783 727.00 | | 2 783 727.00 | 2 783 727.00 |
CF Disponibilités | 531 162.00 | | 531 162.00 | 531 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064 084.00 | 124 631.00 | 6 939 453.00 | 7 064 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 549 213.00 | 6 119 229.00 | 8 429 985.00 | 14 549 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 800.00 | 716 800.00 | | 716 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
DG Autres réserves | 985 257.00 | 1 623 430.00 | | 985 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 059.00 | -638 173.00 | | 111 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 796.00 | 1 773 737.00 | | 2 584 796.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 55 941.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 55 941.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 706.00 | 569.00 | | 1 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 020.00 | 2 822 313.00 | | 2 728 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 844.00 | 973 655.00 | | 962 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 931.00 | 197 019.00 | | 278 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 119.00 | 1 136 109.00 | | 1 116 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 174.00 | 584 988.00 | | 611 174.00 |
EA Autres dettes | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765 189.00 | 5 714 652.00 | | 5 765 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 429 985.00 | 7 544 330.00 | | 8 429 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
FD Production vendue biens | 4 825 894.00 | 2 740 571.00 | 7 566 465.00 | 4 825 894.00 |
FG Production vendue services | 1 009 278.00 | 13 377.00 | 1 022 655.00 | 1 009 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 196.00 | 2 753 948.00 | 8 624 144.00 | 5 870 196.00 |
FM Production stockée | | | 193 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 302.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 953 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 131.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 53 658.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 198.00 | 53 789.00 | | 115 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 033.00 | 232 389.00 | | 39 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 033.00 | 254 139.00 | | 39 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 164.00 | -200 350.00 | | 76 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 138 299.00 | 7 219 881.00 | | 9 138 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 240.00 | 7 858 054.00 | | 9 027 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 059.00 | -638 173.00 | | 111 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 158 825.00 | | 342 944.00 | 7 158 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 640.00 | 7 485 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 640.00 | 7 091 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 021.00 | | 33 315.00 | 333 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798 834.00 | | 309 629.00 | 6 798 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 179.00 | 414 799.00 | 380.00 | 5 580 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 244.00 | 17 884.00 | | 270 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309 935.00 | 396 915.00 | 380.00 | 5 309 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 941.00 | 80 000.00 | 55 941.00 | 55 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 329.00 | 95 002.00 | 89 330.00 | 89 329.00 |
6T Sur comptes clients | 30 209.00 | 300.00 | 879.00 | 30 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 538.00 | 95 302.00 | 90 208.00 | 119 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 479.00 | 175 302.00 | 146 149.00 | 175 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 302.00 | 90 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 119.00 | 1 116 119.00 | | 1 116 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 981.00 | 78 725.00 | 13 256.00 | 91 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 233.00 | 330 233.00 | | 330 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 120.00 | 2 455 120.00 | | 2 455 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VB T. V. A. | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 288.00 | 1 721 288.00 | | 1 721 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 342.00 | 697 261.00 | 1 923 081.00 | 2 620 342.00 |
VI Groupe et associés | 962 844.00 | 962 844.00 | | 962 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 832.00 | | | 214 832.00 |
VP Divers | 800 855.00 | 800 855.00 | | 800 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 972.00 | 178 972.00 | | 178 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 169.00 | 5 342 199.00 | 26 970.00 | 5 369 169.00 |
VW T.V.A. | 168 651.00 | 168 651.00 | | 168 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 258.00 | 3 549 921.00 | 1 936 337.00 | 5 486 258.00 |