| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 861 337.00 | 861 337.00 | | 861 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 976.00 | 743 868.00 | 2 108.00 | 745 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 368 655.00 | 12 237 435.00 | 1 131 220.00 | 13 368 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 404.00 | 950 517.00 | 583 887.00 | 1 534 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
BF Prêts | 572 577.00 | | 572 577.00 | 572 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 118.00 | | 110 118.00 | 110 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 263 562.00 | 14 794 300.00 | 2 469 262.00 | 17 263 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 939.00 | 127 155.00 | 707 784.00 | 834 939.00 |
BN En cours de production de biens | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 621.00 | 116 309.00 | 708 312.00 | 824 621.00 |
BT Marchandises | 290 756.00 | | 290 756.00 | 290 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627 847.00 | 308 594.00 | 4 319 253.00 | 4 627 847.00 |
BZ Autres créances | 1 113 746.00 | | 1 113 746.00 | 1 113 746.00 |
CF Disponibilités | 3 854 570.00 | | 3 854 570.00 | 3 854 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 752.00 | | 201 752.00 | 201 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 790 698.00 | 552 058.00 | 11 238 640.00 | 11 790 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 054 261.00 | 15 346 358.00 | 13 707 902.00 | 29 054 261.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 264 000.00 | 3 260 000.00 | | 3 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 955 757.00 | 18 531 757.00 | | 28 955 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 195.00 | 473 195.00 | | 473 195.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 662.00 | 593 662.00 | | 593 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 128.00 | 296 128.00 | | 296 128.00 |
DH Report à nouveau | -22 036 387.00 | -18 407 244.00 | | -22 036 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 659 013.00 | -3 629 143.00 | | -2 659 013.00 |
DL TOTAL (I) | 8 887 342.00 | 1 118 355.00 | | 8 887 342.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 371 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 952.00 | 424 985.00 | | 489 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 952.00 | 795 985.00 | | 649 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 425 207.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 400.00 | 121 642.00 | | 346 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 924.00 | 3 330 295.00 | | 2 590 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 244.00 | 1 065 825.00 | | 969 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 540.00 | | |
EA Autres dettes | 114 040.00 | 228 244.00 | | 114 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 608.00 | 9 224 752.00 | | 4 170 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 707 902.00 | 11 139 092.00 | | 13 707 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 208.00 | 8 978 869.00 | | 3 824 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 083.00 | 61 585.00 | 2 728 668.00 | 2 667 083.00 |
FD Production vendue biens | 11 433 541.00 | 4 054 134.00 | 15 487 675.00 | 11 433 541.00 |
FG Production vendue services | 210 128.00 | 70 775.00 | 280 904.00 | 210 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 310 753.00 | 4 186 494.00 | 18 497 247.00 | 14 310 753.00 |
FM Production stockée | | | -142 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 803 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 799 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 967.00 | |
GE Autres charges | | | 76 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 551 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 685 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 036.00 | 9 213.00 | | 24 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 134.00 | 114 038.00 | | 79 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 170.00 | 124 251.00 | | 104 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 997.00 | 160 163.00 | | 33 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 408.00 | 86 000.00 | | 123 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 405.00 | 246 163.00 | | 169 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 236.00 | -121 912.00 | | -65 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 554.00 | | | -91 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 006 467.00 | 21 535 056.00 | | 19 006 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 665 479.00 | 25 164 199.00 | | 21 665 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 659 013.00 | -3 629 143.00 | | -2 659 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 205 546.00 | | 89 706.00 | 17 205 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 690.00 | 17 263 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 690.00 | 14 962 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 013.00 | | | 1 617 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 918 180.00 | | 76 221.00 | 14 918 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 352.00 | | 13 486.00 | 670 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 138 170.00 | 972 367.00 | 3 400.00 | 13 138 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 824.00 | 196 360.00 | | 722 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415 346.00 | 776 006.00 | 3 400.00 | 12 415 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 985.00 | 64 967.00 | 211 000.00 | 795 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 069.00 | 33 395.00 | | 210 069.00 |
6T Sur comptes clients | 500 463.00 | 46 073.00 | 237 943.00 | 500 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476 830.00 | 79 468.00 | 317 077.00 | 1 476 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272 815.00 | 144 436.00 | 528 077.00 | 2 272 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 436.00 | 448 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 924.00 | 2 590 924.00 | | 2 590 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 954.00 | 382 954.00 | | 382 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 913.00 | 460 913.00 | | 460 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 572 577.00 | 65 918.00 | | 572 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 339 955.00 | | | 4 339 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 892.00 | | | 287 892.00 |
VB T. V. A. | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 137.00 | | | 249 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528 424.00 | | | 528 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 491.00 | | | 267 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 752.00 | | | 201 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 040.00 | 5 721 371.00 | 904 669.00 | 6 626 040.00 |
VW T.V.A. | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 208.00 | 3 824 208.00 | | 3 824 208.00 |