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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 51 007.00 | |
AN Terrains | | | 511 281.00 | |
AP Constructions | | | 3 260 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 395.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 959 401.00 | |
BZ Autres créances | | | -28 635.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 113 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 072 839.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 188.00 | 227 188.00 | | 227 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 188.00 | 336 187.00 | | 336 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 719.00 | 22 718.00 | | 22 719.00 |
DG Autres réserves | 438 494.00 | 438 493.00 | | 438 494.00 |
DH Report à nouveau | 66 960.00 | 55 499.00 | | 66 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 677.00 | 11 460.00 | | 47 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 226.00 | 1 091 548.00 | | 1 139 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 941.00 | 1 826 626.00 | | 1 442 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 916.00 | 292 063.00 | | 50 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 537.00 | 21 987.00 | | 19 537.00 |
EA Autres dettes | 1 345 220.00 | 1 446 266.00 | | 1 345 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 614.00 | 3 661 943.00 | | 2 933 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 839.00 | 4 753 492.00 | | 4 072 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 614.00 | 3 661 943.00 | | 2 933 614.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 281.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 298.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 9 939.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 589 939.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 100 000.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 100 000.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | 489 939.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 270.00 | 5 731.00 | | 24 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 176.00 | 964 564.00 | | 365 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 499.00 | 953 103.00 | | 317 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 677.00 | 11 461.00 | | 47 677.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 220.00 | 1 345 220.00 | | 1 345 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442 941.00 | 1 442 941.00 | | 1 442 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 614.00 | 2 933 614.00 | | 2 933 614.00 |