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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 485 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255.00 | 3 502.00 | 753.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 390 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 796 500.00 | 5 839.00 | 2 790 661.00 | 2 796 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 224 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 008.00 | | 530 008.00 | 530 008.00 |
BZ Autres créances | 2 670 378.00 | | 2 670 378.00 | 2 670 378.00 |
CF Disponibilités | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 779.00 | | 3 269 779.00 | 3 269 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 279.00 | 5 839.00 | 6 060 440.00 | 6 066 279.00 |
CU Autres participations | 2 789 908.00 | | 2 789 908.00 | 2 789 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4 111 724.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 357 814.00 | 576 455.00 | | 357 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 451.00 | 381 360.00 | | 638 451.00 |
DK Provisions réglementées | | 186 871.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 174 466.00 | 1 136 014.00 | | 1 174 466.00 |
DO TOTAL (II) | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
DP Provisions pour risques | 1 709 787.00 | 1 974 363.00 | | 1 709 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 709 787.00 | 1 974 363.00 | | 1 709 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263 218.00 | 4 264 613.00 | | 4 263 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 110.00 | 92 423.00 | | 63 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 117.00 | | 26 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 087.00 | 249 154.00 | | 480 087.00 |
EA Autres dettes | 53 504.00 | 1 325.00 | | 53 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 393 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 885 975.00 | 4 633 633.00 | | 4 885 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 440.00 | 5 769 648.00 | | 6 060 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 127.00 | 2 533 633.00 | | 1 219 127.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 670 330.00 | 189 532.00 | | 8 670 330.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 380.00 | 7 092.00 | | 7 380.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 380.00 | 7 092.00 | | 7 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 563 977.00 | |
FG Production vendue services | 939 458.00 | | 939 458.00 | 939 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 458.00 | | 939 458.00 | 939 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 998 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 2 716.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 2 716.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -2 716.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 208.00 | -63 655.00 | | 76 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 553.00 | 1 299 065.00 | | 1 677 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 101.00 | 917 705.00 | | 1 039 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 451.00 | 381 360.00 | | 638 451.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 094 128.00 | 189 980.00 | | 1 094 128.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 925.00 | 448.00 | | 925.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 093 203.00 | 189 532.00 | | 1 093 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 500.00 | | | 2 796 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 908.00 | | | 2 789 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 350.00 | 489.00 | | 5 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 489.00 | | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 944.00 | 276 944.00 | | 276 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
UX Autres créances clients | 530 008.00 | 530 008.00 | | 530 008.00 |
VB T. V. A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 000.00 | 583 152.00 | 3 666 848.00 | 4 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654 810.00 | 2 654 810.00 | | 2 654 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 332.00 | 3 202 332.00 | | 3 202 332.00 |
VW T.V.A. | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 975.00 | 1 219 127.00 | 3 666 848.00 | 4 885 975.00 |