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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 451 000.00 | 1 418 000.00 | 33 000.00 | 1 451 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 527 000.00 | 5 283 000.00 | 2 244 000.00 | 7 527 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 811 000.00 | 14 000 000.00 | 811 000.00 | 14 811 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 789 000.00 | 20 701 000.00 | 3 088 000.00 | 23 789 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 805 000.00 | 358 000.00 | 6 448 000.00 | 6 805 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 646 000.00 | | 34 646 000.00 | 34 646 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 978 000.00 | 5 825 000.00 | 64 152 000.00 | 69 978 000.00 |
BZ Autres créances | 22 494 000.00 | | 22 494 000.00 | 22 494 000.00 |
CF Disponibilités | 3 007 000.00 | | 3 007 000.00 | 3 007 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 369 000.00 | 6 183 000.00 | 131 186 000.00 | 137 369 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 605 000.00 | 26 884 000.00 | 136 721 000.00 | 163 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 464 000.00 | 17 464 000.00 | | 17 464 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 020 000.00 | | | -18 020 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 936 000.00 | -18 020 000.00 | | -70 936 000.00 |
DL TOTAL (I) | -68 692 000.00 | 2 244 000.00 | | -68 692 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 868 000.00 | 15 766 000.00 | | 78 868 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 868 000.00 | 15 766 000.00 | | 78 868 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 000.00 | 3 573 000.00 | | 265 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 403 000.00 | 21 291 000.00 | | 18 403 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 905 000.00 | 66 049 000.00 | | 69 905 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 202 000.00 | 12 287 000.00 | | 17 202 000.00 |
EA Autres dettes | 20 324 000.00 | 800 000.00 | | 20 324 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | 20 000.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 150 000.00 | 104 020 000.00 | | 126 150 000.00 |
ED (V) | 395 000.00 | 216 000.00 | | 395 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 721 000.00 | 122 244 000.00 | | 136 721 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 357 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 357 000.00 | |
FM Production stockée | | | 716 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 531 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 453 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 687 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 330 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 588 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 743 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 212 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -631 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 571 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 869 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 081 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | -221 000.00 | | 19 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 242 000.00 | | | 9 242 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 251 000.00 | 78 006 000.00 | | 94 251 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 187 000.00 | 96 026 000.00 | | 165 187 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 936 000.00 | -18 020 000.00 | | -70 936 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 905 000.00 | 69 904 000.00 | 1 000.00 | 69 905 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202 000.00 | 17 202 000.00 | | 17 202 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957 000.00 | 8 740 000.00 | 218 000.00 | 8 957 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UP Prêts | 987 000.00 | 129 000.00 | 858 000.00 | 987 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 978 000.00 | 69 978 000.00 | | 69 978 000.00 |
VC Groupe et associés | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 367 000.00 | 11 367 000.00 | | 11 367 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 494 000.00 | 22 494 000.00 | | 22 494 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 001 000.00 | 93 351 000.00 | 1 650 000.00 | 95 001 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 482 000.00 | 107 263 000.00 | 219 000.00 | 107 482 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |