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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 458 018.00 | | 458 018.00 | 458 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 288.00 | 82 736.00 | 553.00 | 83 288.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 906.00 | 84 236.00 | 722 670.00 | 806 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 937.00 | | 179 937.00 | 179 937.00 |
BZ Autres créances | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CF Disponibilités | 419 846.00 | | 419 846.00 | 419 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 668.00 | | 637 668.00 | 637 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 574.00 | 84 236.00 | 1 360 339.00 | 1 444 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | 7 607.00 | -37 598.00 | | 7 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 993.00 | 45 204.00 | | 23 993.00 |
DL TOTAL (I) | 636 706.00 | 612 713.00 | | 636 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 015.00 | 150 000.00 | | 135 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 112.00 | 166 572.00 | | 167 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 026.00 | 153 942.00 | | 286 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 403.00 | 58 627.00 | | 60 403.00 |
EA Autres dettes | 75 076.00 | 143 189.00 | | 75 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 633.00 | 692 537.00 | | 723 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 339.00 | 1 305 249.00 | | 1 360 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -218.00 | | -218.00 | -218.00 |
FG Production vendue services | 497 652.00 | | 497 652.00 | 497 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 434.00 | | 497 434.00 | 497 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 43 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 551.00 | 187.00 | | 11 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 551.00 | 187.00 | | 11 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 90.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 90.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 296.00 | 97.00 | | 10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 216.00 | 352 457.00 | | 523 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 223.00 | 307 253.00 | | 499 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 993.00 | 45 204.00 | | 23 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 906.00 | | 150 000.00 | 656 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 518.00 | | | 459 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 100.00 | | 150 000.00 | 114 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 945.00 | 290.00 | | 83 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 445.00 | 290.00 | | 82 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 026.00 | 286 026.00 | | 286 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 937.00 | 179 937.00 | | 179 937.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 915.00 | 37 297.00 | 97 618.00 | 134 915.00 |
VI Groupe et associés | 167 112.00 | 167 112.00 | | 167 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 512.00 | 195 412.00 | 264 100.00 | 459 512.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 633.00 | 626 014.00 | 97 618.00 | 723 633.00 |