| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 761.00 | 636 080.00 | 17 681.00 | 653 761.00 |
AH Fonds commercial | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 977.00 | 60 000.00 | -22.00 | 59 977.00 |
AN Terrains | 159 047.00 | | 159 047.00 | 159 047.00 |
AP Constructions | 3 111 844.00 | 2 697 242.00 | 414 602.00 | 3 111 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 467.00 | 2 631 057.00 | 51 410.00 | 2 682 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 726.00 | 591 038.00 | 113 688.00 | 704 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 387 331.00 | 6 615 417.00 | 771 914.00 | 7 387 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830 582.00 | 26 297.00 | 1 804 285.00 | 1 830 582.00 |
BN En cours de production de biens | 495 811.00 | | 495 811.00 | 495 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 599.00 | 26 471.00 | 889 128.00 | 915 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 364.00 | 17 982.00 | 1 278 382.00 | 1 296 364.00 |
BZ Autres créances | 182 137.00 | 2 037.00 | 180 100.00 | 182 137.00 |
CF Disponibilités | 690 832.00 | | 690 832.00 | 690 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 963.00 | 72 787.00 | 5 373 176.00 | 5 445 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 833 294.00 | 6 688 204.00 | 6 145 090.00 | 12 833 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 233 411.00 | 233 411.00 | | 233 411.00 |
DH Report à nouveau | -694 431.00 | -665 566.00 | | -694 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 578.00 | -278 865.00 | | -102 578.00 |
DL TOTAL (I) | 576 401.00 | 428 980.00 | | 576 401.00 |
DP Provisions pour risques | 95 037.00 | 81 037.00 | | 95 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 295.00 | 420 246.00 | | 429 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 332.00 | 501 283.00 | | 524 332.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 703 038.00 | 721 000.00 | | 703 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 104.00 | 283 185.00 | | 145 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 8 199.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 808.00 | 2 001 383.00 | | 1 939 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 459.00 | 903 358.00 | | 744 459.00 |
EA Autres dettes | 1 505 286.00 | 466 815.00 | | 1 505 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 357.00 | 4 389 601.00 | | 5 044 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 090.00 | 5 319 864.00 | | 6 145 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 343 676.00 | 2 784 838.00 | | 4 343 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 201.00 | | 439 201.00 | 439 201.00 |
FD Production vendue biens | 8 412 536.00 | 616.00 | 8 413 152.00 | 8 412 536.00 |
FG Production vendue services | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 923 141.00 | 616.00 | 8 923 757.00 | 8 923 141.00 |
FM Production stockée | | | 499 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 618 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -36 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 049.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 024 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 255.00 | 169 786.00 | | 140 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 255.00 | 169 786.00 | | 140 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 255.00 | -169 786.00 | | -140 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 119 549.00 | 9 449 361.00 | | 10 119 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 222 127.00 | 9 728 226.00 | | 10 222 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 578.00 | -278 865.00 | | -102 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 236.00 | | 45 095.00 | 7 342 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 387 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 662 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 707.00 | | 3 366.00 | 710 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 620 698.00 | | 41 729.00 | 6 620 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 485 406.00 | 130 011.00 | | 6 485 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 254.00 | 31 826.00 | | 664 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821 151.00 | 98 186.00 | | 5 821 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 283.00 | 47 049.00 | 24 000.00 | 501 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 863.00 | 52 768.00 | 88 863.00 | 88 863.00 |
6T Sur comptes clients | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 882.00 | 52 768.00 | 88 863.00 | 108 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 165.00 | 99 817.00 | 112 863.00 | 610 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 817.00 | 88 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 703 038.00 | 703 038.00 | | 703 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 808.00 | 1 648 828.00 | 290 980.00 | 1 939 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 726.00 | 188 726.00 | | 188 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 213.00 | 171 199.00 | 103 014.00 | 274 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 953.00 | 1 272 953.00 | | 1 272 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VB T. V. A. | 122 881.00 | 122 881.00 | | 122 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 860.00 | 9 829.00 | 57 031.00 | 66 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 244.00 | 12 037.00 | 66 206.00 | 78 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 564.00 | 1 498 564.00 | | 1 498 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
VP Divers | 4 641.00 | 4 640.00 | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 921.00 | 78 035.00 | 78 885.00 | 156 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 396.00 | 23 395.00 | | 23 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 517.00 | 1 505 517.00 | | 1 505 517.00 |
VW T.V.A. | 124 600.00 | 21 035.00 | 103 564.00 | 124 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 357.00 | 4 343 676.00 | 699 681.00 | 5 043 357.00 |