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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 938.00 | 202 938.00 | | 202 938.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 415 885.00 | 347 472.00 | 68 413.00 | 415 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290 344.00 | 2 836 402.00 | 453 942.00 | 3 290 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 191.00 | 63 977.00 | 17 214.00 | 81 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 664.00 | 3 528 072.00 | 674 592.00 | 4 202 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 435.00 | | 281 435.00 | 281 435.00 |
BN En cours de production de biens | 213 054.00 | | 213 054.00 | 213 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 114.00 | | 288 114.00 | 288 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 224.00 | 10 099.00 | 1 210 125.00 | 1 220 224.00 |
BZ Autres créances | 279 226.00 | | 279 226.00 | 279 226.00 |
CF Disponibilités | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 561.00 | 10 099.00 | 2 320 462.00 | 2 330 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 225.00 | 3 538 171.00 | 2 995 054.00 | 6 533 225.00 |
CU Autres participations | 77 666.00 | 77 283.00 | 383.00 | 77 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 010.00 | 206 010.00 | | 206 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
DG Autres réserves | 327 950.00 | 347 176.00 | | 327 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 463.00 | -19 226.00 | | 215 463.00 |
DL TOTAL (I) | 770 024.00 | 554 561.00 | | 770 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 582.00 | 499 223.00 | | 333 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 379.00 | 7 488.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 542.00 | 857 695.00 | | 661 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 275.00 | 452 552.00 | | 292 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
EA Autres dettes | 877 289.00 | 783 479.00 | | 877 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 030.00 | 2 658 399.00 | | 2 225 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 054.00 | 3 212 961.00 | | 2 995 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 672 459.00 | 2 252 401.00 | 4 924 860.00 | 2 672 459.00 |
FG Production vendue services | 21 294.00 | 8 479.00 | 29 773.00 | 21 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 753.00 | 2 260 880.00 | 4 954 633.00 | 2 693 753.00 |
FM Production stockée | | | 139 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | 985.00 | | 8 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 520.00 | 3 385.00 | | 8 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 173.00 | 69 683.00 | | 17 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173.00 | 69 683.00 | | 17 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 654.00 | -66 299.00 | | -8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 113.00 | 4 712 771.00 | | 5 119 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 650.00 | 4 731 997.00 | | 4 903 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 463.00 | -19 226.00 | | 215 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 611.00 | | 119 080.00 | 4 083 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 136 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 4 202 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 863 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 938.00 | | | 202 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 220.00 | | 105 200.00 | 3 758 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 452.00 | | 13 880.00 | 122 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283 229.00 | 168 088.00 | 527.00 | 3 283 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 938.00 | | | 202 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 291.00 | 168 088.00 | 527.00 | 3 080 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 252.00 | 3 986.00 | 11 139.00 | 17 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 535.00 | 3 986.00 | 11 139.00 | 94 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 535.00 | 3 986.00 | 11 139.00 | 94 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 986.00 | 11 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 542.00 | 661 542.00 | | 661 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 043.00 | 124 043.00 | | 124 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 289.00 | 877 289.00 | | 877 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 339.00 | 1 203 339.00 | | 1 203 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VB T. V. A. | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VC Groupe et associés | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 110.00 | 76 145.00 | 194 304.00 | 275 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 112.00 | | | -7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 570.00 | 162 570.00 | | 162 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 307.00 | 1 510 667.00 | 58 640.00 | 1 569 307.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 650.00 | 2 023 685.00 | 194 304.00 | 2 222 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 53.00 | | 43.00 |