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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 147.00 | 524 049.00 | 88 098.00 | 612 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 398.00 | 164 192.00 | 32 206.00 | 196 398.00 |
BF Prêts | 90 379.00 | | 90 379.00 | 90 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 789.00 | 739 107.00 | 210 682.00 | 949 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 868.00 | 64 115.00 | 571 753.00 | 635 868.00 |
BN En cours de production de biens | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
BT Marchandises | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 279.00 | | 887 279.00 | 887 279.00 |
BZ Autres créances | 2 380 033.00 | | 2 380 033.00 | 2 380 033.00 |
CF Disponibilités | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 129 347.00 | 64 115.00 | 4 065 232.00 | 4 129 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 136.00 | 803 222.00 | 4 275 914.00 | 5 079 136.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 051 470.00 | 4 051 470.00 | | 4 051 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
DH Report à nouveau | -191 903.00 | -480 953.00 | | -191 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 042.00 | 289 050.00 | | 29 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 048.00 | 3 892 006.00 | | 3 921 048.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 692.00 | 55 731.00 | | 51 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 092.00 | 64 131.00 | | 60 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 824.00 | 173 940.00 | | 154 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 601.00 | 232 738.00 | | 139 601.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 5 122.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 775.00 | 411 800.00 | | 294 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 914.00 | 4 367 937.00 | | 4 275 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 871 139.00 | 619 454.00 | 2 490 593.00 | 1 871 139.00 |
FG Production vendue services | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 070.00 | 619 454.00 | 2 540 524.00 | 1 921 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 795.00 | 58 176.00 | | 34 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 795.00 | 61 577.00 | | 34 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 795.00 | 263 395.00 | | -34 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 046.00 | 46 057.00 | | 50 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 109.00 | 4 053 678.00 | | 2 570 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 067.00 | 3 764 628.00 | | 2 541 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 042.00 | 289 050.00 | | 29 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 386.00 | | 4 542.00 | 952 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 139.00 | 90 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 139.00 | 949 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 003.00 | | 4 542.00 | 804 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 137.00 | 41 970.00 | | 697 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 271.00 | 41 970.00 | | 646 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 131.00 | | 4 039.00 | 64 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 650.00 | 1 465.00 | | 62 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 650.00 | 1 465.00 | | 62 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 781.00 | 1 465.00 | 4 039.00 | 126 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 824.00 | 154 824.00 | | 154 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UP Prêts | 90 379.00 | | 90 379.00 | 90 379.00 |
UX Autres créances clients | 891 751.00 | 891 751.00 | | 891 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 787.00 | 2 287 787.00 | | 2 287 787.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 691.00 | 3 267 312.00 | 90 379.00 | 3 357 691.00 |
VW T.V.A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 775.00 | 294 775.00 | | 294 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |