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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 606.00 | 191 105.00 | 25 501.00 | 216 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 031.00 | 9 514.00 | 2 517.00 | 12 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 316.00 | 201 926.00 | 34 390.00 | 236 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BP En cours de production de services | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 608.00 | | 121 608.00 | 121 608.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 611.00 | | 280 611.00 | 280 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 927.00 | 201 926.00 | 315 001.00 | 516 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
DG Autres réserves | 24 135.00 | 22 947.00 | | 24 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 498.00 | 63 144.00 | | 65 498.00 |
DL TOTAL (I) | 113 297.00 | 109 755.00 | | 113 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 163.00 | 107 045.00 | | 93 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842.00 | 500.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 322.00 | 46 488.00 | | 56 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 807.00 | 44 221.00 | | 41 807.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 3 824.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 704.00 | 202 078.00 | | 201 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 001.00 | 311 833.00 | | 315 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 278.00 | 3 769.00 | 435 047.00 | 431 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 278.00 | 3 769.00 | 435 047.00 | 431 278.00 |
FM Production stockée | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | 17 673.00 | | 17 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 978.00 | 374 245.00 | | 435 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 480.00 | 311 101.00 | | 370 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 498.00 | 63 144.00 | | 65 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 432.00 | | 4 884.00 | 231 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 925.00 | | 4 712.00 | 223 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 172.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 140.00 | 18 786.00 | | 183 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 833.00 | 18 786.00 | | 181 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 112.00 | 23 719.00 | 69 393.00 | 93 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 780.00 | 126 408.00 | 6 372.00 | 132 780.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 704.00 | 132 311.00 | 69 393.00 | 201 704.00 |