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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 744.00 | 370 178.00 | 30 566.00 | 400 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
AN Terrains | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 477 725.00 | 97 081.00 | 380 644.00 | 477 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 140 954.00 | 11 731 900.00 | 1 409 054.00 | 13 140 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 639.00 | 1 510 567.00 | 255 072.00 | 1 765 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
AX Avances et acomptes | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 928 483.00 | 13 755 983.00 | 2 172 500.00 | 15 928 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207 696.00 | | 2 207 696.00 | 2 207 696.00 |
BN En cours de production de biens | 447 140.00 | | 447 140.00 | 447 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 035 300.00 | | 1 035 300.00 | 1 035 300.00 |
BT Marchandises | 316 423.00 | | 316 423.00 | 316 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 212.00 | | 2 827 212.00 | 2 827 212.00 |
BZ Autres créances | 3 630 319.00 | | 3 630 319.00 | 3 630 319.00 |
CF Disponibilités | 2 851 962.00 | | 2 851 962.00 | 2 851 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 413 385.00 | | 13 413 385.00 | 13 413 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 341 868.00 | 13 755 983.00 | 15 585 885.00 | 29 341 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 800.00 | 1 630 800.00 | | 1 630 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 700.00 | 465 700.00 | | 465 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 417 721.00 | 7 770 186.00 | | 8 417 721.00 |
DH Report à nouveau | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 349.00 | 647 535.00 | | 1 585 349.00 |
DK Provisions réglementées | 601 477.00 | 436 856.00 | | 601 477.00 |
DL TOTAL (I) | 12 904 060.00 | 11 154 091.00 | | 12 904 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 766.00 | 263 087.00 | | 400 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 799.00 | 468 077.00 | | 1 275 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 260.00 | 705 464.00 | | 1 005 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 825.00 | 1 436 628.00 | | 2 681 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 585 885.00 | 12 590 719.00 | | 15 585 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 825.00 | 1 436 628.00 | | 2 681 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
FD Production vendue biens | 11 835 967.00 | | 11 835 967.00 | 11 835 967.00 |
FG Production vendue services | 215 740.00 | | 215 740.00 | 215 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 219 789.00 | | 12 219 789.00 | 12 219 789.00 |
FM Production stockée | | | 9 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 331 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 973 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 628 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 495.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 480.00 | 68 655.00 | | 82 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 480.00 | 68 655.00 | | 84 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 101.00 | 150 576.00 | | 247 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 101.00 | 150 576.00 | | 247 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 620.00 | -81 921.00 | | -162 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 246.00 | 40 389.00 | | 231 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 758.00 | 263 087.00 | | 649 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 416 004.00 | 9 114 301.00 | | 12 416 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830 655.00 | 8 466 766.00 | | 10 830 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 349.00 | 647 535.00 | | 1 585 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 610 319.00 | | 919 352.00 | 15 610 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 187.00 | 15 928 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 187.00 | 15 467 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 067.00 | | 32 935.00 | 414 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 196 252.00 | | 872 257.00 | 15 196 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774 777.00 | 529 059.00 | 547 853.00 | 13 774 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 513.00 | 7 922.00 | | 408 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366 264.00 | 521 136.00 | 547 853.00 | 13 366 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436 856.00 | 247 101.00 | 82 480.00 | 436 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 856.00 | 247 101.00 | 82 480.00 | 436 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 101.00 | 82 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 799.00 | 1 275 799.00 | | 1 275 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 544.00 | 487 544.00 | | 487 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 688.00 | 398 688.00 | | 398 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 212.00 | 2 827 212.00 | | 2 827 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 585 086.00 | 3 585 086.00 | | 3 585 086.00 |
VI Groupe et associés | 400 766.00 | 400 766.00 | | 400 766.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 023.00 | 6 554 863.00 | 14 160.00 | 6 569 023.00 |
VW T.V.A. | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 825.00 | 2 681 825.00 | | 2 681 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |