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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 314.00 | 276 033.00 | 1 281.00 | 277 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 904 200.00 | 786 467.00 | 117 733.00 | 904 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 177.00 | 107 014.00 | 38 163.00 | 145 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 997.00 | 302 647.00 | 143 349.00 | 445 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 240.00 | | 506 240.00 | 506 240.00 |
BF Prêts | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 586.00 | 1 473 566.00 | 1 155 019.00 | 2 628 586.00 |
BT Marchandises | 1 731 079.00 | 92 514.00 | 1 638 565.00 | 1 731 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 233.00 | 225 191.00 | 1 487 043.00 | 1 712 233.00 |
BZ Autres créances | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CF Disponibilités | 2 546 387.00 | | 2 546 387.00 | 2 546 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 443.00 | 317 704.00 | 5 830 738.00 | 6 148 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 028.00 | 1 791 271.00 | 6 985 758.00 | 8 777 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
DG Autres réserves | 288 620.00 | 288 620.00 | | 288 620.00 |
DH Report à nouveau | 3 501 618.00 | 3 452 615.00 | | 3 501 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 353.00 | 49 003.00 | | -64 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 147.00 | 4 160 500.00 | | 4 096 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 297.00 | 4 644.00 | | 801 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | 2 194.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 709.00 | 1 430 051.00 | | 1 474 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 624.00 | 431 327.00 | | 486 624.00 |
EA Autres dettes | 120 721.00 | 107 897.00 | | 120 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 611.00 | 1 976 111.00 | | 2 889 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 758.00 | 6 136 612.00 | | 6 985 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 351.00 | 1 973 918.00 | | 2 083 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | 4 644.00 | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 370 919.00 | 409 274.00 | 6 780 193.00 | 6 370 919.00 |
FG Production vendue services | 43 649.00 | 6 390.00 | 50 039.00 | 43 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 568.00 | 415 664.00 | 6 830 232.00 | 6 414 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 621 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 259.00 | |
GE Autres charges | | | 13 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | 372.00 | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | 372.00 | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 553.00 | 1 625.00 | | 10 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553.00 | 1 625.00 | | 10 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 782.00 | -1 252.00 | | -7 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 173.00 | 26 121.00 | | -17 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 254.00 | 7 906 128.00 | | 6 962 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 607.00 | 7 857 125.00 | | 7 026 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 353.00 | 49 003.00 | | -64 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 148.00 | | 36 269.00 | 2 626 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 669.00 | 641 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 832.00 | 2 628 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 163.00 | 1 708 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 027.00 | | 693.00 | 278 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 894.00 | | 29 071.00 | 1 708 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 228.00 | | 6 505.00 | 639 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 626.00 | 68 103.00 | 29 163.00 | 1 434 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 383.00 | 9 055.00 | | 268 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 243.00 | 59 048.00 | 29 163.00 | 1 166 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 389.00 | 92 514.00 | 69 389.00 | 69 389.00 |
6T Sur comptes clients | 212 274.00 | 28 746.00 | 15 829.00 | 212 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 663.00 | 121 259.00 | 85 218.00 | 281 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 663.00 | 121 259.00 | 85 218.00 | 281 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 259.00 | 85 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 709.00 | 1 474 709.00 | | 1 474 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 977.00 | 163 977.00 | | 163 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 329.00 | 222 329.00 | | 222 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
UP Prêts | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 288.00 | 1 443 288.00 | | 1 443 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 945.00 | 268 945.00 | | 268 945.00 |
VB T. V. A. | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
VP Divers | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 802.00 | 2 005 802.00 | | 2 005 802.00 |
VW T.V.A. | 90 088.00 | 90 088.00 | | 90 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 351.00 | 2 083 351.00 | 800 000.00 | 2 883 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |