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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AH Fonds commercial | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 963.00 | 18 569.00 | 25 393.00 | 43 963.00 |
BT Marchandises | 124 875.00 | | 124 875.00 | 124 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 489.00 | 3 717.00 | 97 772.00 | 101 489.00 |
BZ Autres créances | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CF Disponibilités | 151 179.00 | | 151 179.00 | 151 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 766.00 | 3 717.00 | 426 049.00 | 429 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 729.00 | 22 287.00 | 451 442.00 | 473 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 904.00 | 91 092.00 | | 43 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 005.00 | -47 188.00 | | -114 005.00 |
DL TOTAL (I) | -4 101.00 | 109 904.00 | | -4 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 025.00 | 144 804.00 | | 271 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 467.00 | 28 164.00 | | 31 467.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 402.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 543.00 | 323 370.00 | | 455 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 442.00 | 433 274.00 | | 451 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 963.00 | | 246.00 | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | | 246.00 | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | | 246.00 | 3 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 025.00 | 271 025.00 | | 271 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
UX Autres créances clients | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VC Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 603.00 | 128 397.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 879.00 | 153 712.00 | 8 166.00 | 161 879.00 |
VW T.V.A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 543.00 | 327 146.00 | 128 397.00 | 455 543.00 |