| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 5 031.00 | 3 354.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 472.00 | 44 960.00 | 4 512.00 | 49 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 412.00 | 133 751.00 | 14 661.00 | 148 412.00 |
BT Marchandises | 262 826.00 | 4 979.00 | 257 848.00 | 262 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 346 820.00 | | 346 820.00 | 346 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 423.00 | 4 979.00 | 700 444.00 | 705 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 835.00 | 138 730.00 | 715 105.00 | 853 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 308 125.00 | 311 242.00 | | 308 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 215.00 | -3 117.00 | | -76 215.00 |
DL TOTAL (I) | 353 367.00 | 429 582.00 | | 353 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | 7 539.00 | | 7 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 211.00 | 116 190.00 | | 159 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 489.00 | 65 862.00 | | 44 489.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 413.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 738.00 | 344 816.00 | | 361 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 105.00 | 774 398.00 | | 715 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 738.00 | 344 816.00 | | 361 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 412.00 | | 1 153 412.00 | 1 153 412.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 552.00 | | 1 171 552.00 | 1 171 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 750.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 719.00 | 750.00 | | 11 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 35.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 35.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 908.00 | 715.00 | | 10 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 150.00 | 1 101 241.00 | | 1 210 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 366.00 | 1 104 358.00 | | 1 286 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 215.00 | -3 117.00 | | -76 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 802.00 | | 2 610.00 | 145 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 682.00 | | 2 610.00 | 127 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 097.00 | 2 654.00 | | 131 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 838.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 964.00 | 1 816.00 | | 123 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 211.00 | 159 211.00 | | 159 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 497.00 | 45 777.00 | 3 720.00 | 49 497.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 738.00 | 361 738.00 | | 361 738.00 |