| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680 943.00 | 6 277 969.00 | 5 402 974.00 | 11 680 943.00 |
AH Fonds commercial | 331 271.00 | 331 271.00 | | 331 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 510 506.00 | | 1 510 506.00 | 1 510 506.00 |
AN Terrains | 996 326.00 | 252 971.00 | 743 356.00 | 996 326.00 |
AP Constructions | 5 706 876.00 | 5 414 845.00 | 292 031.00 | 5 706 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 125.00 | 1 107 127.00 | 328 997.00 | 1 436 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 098.00 | 1 889 070.00 | 219 028.00 | 2 108 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 094.00 | | 513 094.00 | 513 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 567 314.00 | 18 973 253.00 | 258 594 062.00 | 277 567 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 506.00 | | 382 506.00 | 382 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 828 187.00 | 10 724.00 | 11 817 463.00 | 11 828 187.00 |
BZ Autres créances | 103 913 625.00 | 4 691 000.00 | 99 222 625.00 | 103 913 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 784.00 | | 438 784.00 | 438 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 563 103.00 | 4 701 724.00 | 111 861 379.00 | 116 563 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 130 417.00 | 23 674 977.00 | 370 455 441.00 | 394 130 417.00 |
CU Autres participations | 253 275 022.00 | 3 700 000.00 | 249 575 022.00 | 253 275 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 | | 9 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DG Autres réserves | 5 313 666.00 | 5 599 527.00 | | 5 313 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 247 072.00 | 7 723 621.00 | | 6 247 072.00 |
DK Provisions réglementées | 152 907.00 | 152 907.00 | | 152 907.00 |
DL TOTAL (I) | 22 077 296.00 | 23 839 706.00 | | 22 077 296.00 |
DP Provisions pour risques | 3 492 399.00 | 3 554 273.00 | | 3 492 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 484 563.00 | 1 379 985.00 | | 1 484 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 976 962.00 | 4 934 258.00 | | 4 976 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 112.00 | 255 836.00 | | 890 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 110 754.00 | 76 111 353.00 | | 329 110 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859 029.00 | 3 515 309.00 | | 4 859 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 992 906.00 | 5 999 666.00 | | 6 992 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 484.00 | 22 232.00 | | 67 484.00 |
EA Autres dettes | 1 465 273.00 | 1 427 793.00 | | 1 465 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 401 184.00 | 87 332 188.00 | | 343 401 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 455 441.00 | 116 106 152.00 | | 370 455 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 788 673.00 | 85 042.00 | 32 873 714.00 | 32 788 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 788 673.00 | 85 042.00 | 32 873 714.00 | 32 788 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -39 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 464 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -328 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 634 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 955 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 912 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 270 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 994 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 033 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 926 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 032 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 183.00 | 6 043.00 | | 42 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 196.00 | 188 653.00 | | 219 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 703 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 379.00 | 18 898 673.00 | | 261 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 280.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 594.00 | 20 369 164.00 | | 215 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 629.00 | 20 369 444.00 | | 215 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 751.00 | -1 470 772.00 | | 45 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 248.00 | 1 305 629.00 | | -169 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 759 544.00 | 59 843 253.00 | | 47 759 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 512 473.00 | 52 119 631.00 | | 41 512 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 247 072.00 | 7 723 621.00 | | 6 247 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 097 919.00 | | 187 986 206.00 | 90 097 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 284 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 955.00 | 352 855.00 | 277 567 314.00 | 163 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 522 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 955.00 | 352 855.00 | 10 760 520.00 | 163 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 012 639.00 | | 1 510 081.00 | 12 012 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 261 567.00 | | 1 015 763.00 | 10 261 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 823 713.00 | | 185 460 362.00 | 67 823 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 598 206.00 | 1 812 308.00 | 137 261.00 | 13 598 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412 921.00 | 1 196 319.00 | | 5 412 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 185 285.00 | 615 989.00 | 137 261.00 | 8 185 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 907.00 | | | 152 907.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 934 258.00 | 104 578.00 | 61 874.00 | 4 934 258.00 |
6T Sur comptes clients | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 691 000.00 | | | 4 691 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 401 724.00 | | | 8 401 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 488 889.00 | 104 578.00 | 61 874.00 | 13 488 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 578.00 | 61 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 006 000.00 | 38 006 000.00 | | 228 006 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859 029.00 | 4 859 029.00 | | 4 859 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278 910.00 | 2 278 910.00 | | 2 278 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 096.00 | 1 498 096.00 | | 1 498 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 273.00 | 1 465 273.00 | | 1 465 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 11 828 187.00 | 11 808 132.00 | 20 055.00 | 11 828 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VB T. V. A. | 1 311 055.00 | 1 311 055.00 | | 1 311 055.00 |
VC Groupe et associés | 101 855 237.00 | 101 855 237.00 | | 101 855 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 112.00 | 890 112.00 | | 890 112.00 |
VI Groupe et associés | 101 104 754.00 | 101 104 754.00 | | 101 104 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 000.00 | | | 180 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 504.00 | 254 504.00 | | 254 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 767.00 | 738 767.00 | | 738 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 784.00 | 438 784.00 | | 438 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 189 649.00 | 116 160 541.00 | 29 106.00 | 116 189 649.00 |
VW T.V.A. | 2 961 397.00 | 2 961 397.00 | | 2 961 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 401 184.00 | 153 401 184.00 | | 343 401 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 90.00 | | 106.00 |