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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AP Constructions | 72 413.00 | 65 149.00 | 7 264.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 236.00 | 21 820.00 | 1 416.00 | 23 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 402.00 | 117 103.00 | 12 300.00 | 129 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 022.00 | 20 506.00 | 265 516.00 | 286 022.00 |
BZ Autres créances | 194 062.00 | | 194 062.00 | 194 062.00 |
CF Disponibilités | 231 726.00 | | 231 726.00 | 231 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 225.00 | 20 506.00 | 703 719.00 | 724 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 628.00 | 137 609.00 | 716 019.00 | 853 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DG Autres réserves | 115 812.00 | | | 115 812.00 |
DH Report à nouveau | | 103 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 114.00 | 12 307.00 | | -75 114.00 |
DL TOTAL (I) | 97 263.00 | 172 377.00 | | 97 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 642.00 | 9 205.00 | | 15 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 479.00 | 202 814.00 | | 357 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 652.00 | 132 852.00 | | 116 652.00 |
EA Autres dettes | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 756.00 | 344 872.00 | | 618 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 019.00 | 517 249.00 | | 716 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 262.00 | | 428 262.00 | 428 262.00 |
FG Production vendue services | 291 788.00 | | 291 788.00 | 291 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 049.00 | | 720 049.00 | 720 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 155.00 | 1 000.00 | | 175 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 155.00 | 1 000.00 | | 175 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 876.00 | 725.00 | | 5 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 876.00 | 725.00 | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 279.00 | 275.00 | | 169 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 389.00 | 1 129 935.00 | | 900 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 504.00 | 1 117 628.00 | | 975 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 114.00 | 12 307.00 | | -75 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | 20 506.00 | 3 371.00 | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | 20 506.00 | 3 371.00 | 3 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 479.00 | 357 479.00 | | 357 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 456.00 | 485 836.00 | 3 620.00 | 489 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 756.00 | 618 756.00 | | 618 756.00 |