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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
AH Fonds commercial | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 884.00 | 745 277.00 | 67 606.00 | 812 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 345.00 | 611 867.00 | 52 477.00 | 664 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 980.00 | 1 380 271.00 | 200 708.00 | 1 580 980.00 |
BT Marchandises | 1 134 403.00 | | 1 134 403.00 | 1 134 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 851.00 | 2 379.00 | 275 471.00 | 277 851.00 |
BZ Autres créances | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CF Disponibilités | 696 401.00 | | 696 401.00 | 696 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 215.00 | 2 379.00 | 2 194 835.00 | 2 197 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 195.00 | 1 382 651.00 | 2 395 544.00 | 3 778 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 938.00 | 92 739.00 | | 95 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 823.00 | 373 198.00 | | 504 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 761.00 | 2 115 938.00 | | 2 250 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 844.00 | 59 287.00 | | 7 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 844.00 | 59 287.00 | | 7 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 9 726.00 | | 1 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 877.00 | 105.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 481.00 | 57 408.00 | | 72 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 362.00 | 279 787.00 | | 60 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 919.00 | 347 027.00 | | 135 919.00 |
ED (V) | 1 018.00 | 183.00 | | 1 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 544.00 | 2 522 437.00 | | 2 395 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 042.00 | 346 922.00 | | 134 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 647.00 | 384 756.00 | 2 007 403.00 | 1 622 647.00 |
FG Production vendue services | 56 837.00 | 6 680.00 | 63 518.00 | 56 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 484.00 | 391 437.00 | 2 070 921.00 | 1 679 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | 17 500.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | 17 500.00 | | 16 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 215.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 991.00 | 22 179.00 | | 14 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 241.00 | 22 394.00 | | 15 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | -4 894.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 962.00 | 161 425.00 | | 157 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 592.00 | 2 064 670.00 | | 2 153 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 769.00 | 1 691 472.00 | | 1 648 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 823.00 | 373 198.00 | | 504 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 459.00 | | 15 000.00 | 1 483 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 483 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 477 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 230.00 | | 15 000.00 | 1 477 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 307.00 | 42 838.00 | | 1 314 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 307.00 | 42 838.00 | | 1 314 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 938.00 | 559.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 938.00 | 559.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 938.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 274 996.00 | 274 996.00 | | 274 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
VW T.V.A. | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |