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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 522.00 | 782 824.00 | 153 698.00 | 936 522.00 |
AH Fonds commercial | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
AN Terrains | 4 088 964.00 | 1 511 592.00 | 2 577 372.00 | 4 088 964.00 |
AP Constructions | 10 330 372.00 | 6 287 836.00 | 4 042 536.00 | 10 330 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 108 907.00 | 7 923 096.00 | 8 185 811.00 | 16 108 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 042.00 | 1 109 088.00 | 803 954.00 | 1 913 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 521 029.00 | | 2 521 029.00 | 2 521 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 167 055.00 | 17 614 436.00 | 18 552 619.00 | 36 167 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984 478.00 | | 1 984 478.00 | 1 984 478.00 |
BT Marchandises | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 845 091.00 | 433 048.00 | 11 412 043.00 | 11 845 091.00 |
BZ Autres créances | 1 968 129.00 | 123 850.00 | 1 844 279.00 | 1 968 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 850.00 | | 603 850.00 | 603 850.00 |
CF Disponibilités | 4 770 785.00 | | 4 770 785.00 | 4 770 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 273.00 | | 119 273.00 | 119 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 329 577.00 | 556 898.00 | 20 772 679.00 | 21 329 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 496 631.00 | 18 171 334.00 | 39 325 298.00 | 57 496 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 724 046.00 | | | 724 046.00 |
CU Autres participations | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 750.00 | 145 750.00 | | 145 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 947.00 | 816 947.00 | | 816 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
DG Autres réserves | 8 424 676.00 | 8 524 724.00 | | 8 424 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 161.00 | -100 048.00 | | -1 223 161.00 |
DL TOTAL (I) | 8 178 787.00 | 9 401 948.00 | | 8 178 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 787 332.00 | 10 108 310.00 | | 17 787 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 000.00 | 1 529 630.00 | | 1 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074 401.00 | 10 906 127.00 | | 8 074 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 919.00 | 2 061 350.00 | | 2 218 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932 864.00 | 635 212.00 | | 932 864.00 |
EA Autres dettes | 622 994.00 | 530 249.00 | | 622 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 146 510.00 | 25 770 878.00 | | 31 146 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 325 298.00 | 35 172 826.00 | | 39 325 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 438 960.00 | 17 777 051.00 | | 17 438 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 548.00 | 4 503.00 | | 3 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 383.00 | | 2 400 383.00 | 2 400 383.00 |
FD Production vendue biens | 31 351 789.00 | | 31 351 789.00 | 31 351 789.00 |
FG Production vendue services | 1 602 687.00 | | 1 602 687.00 | 1 602 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 354 858.00 | | 35 354 858.00 | 35 354 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 673 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 054 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 397 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 524 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 052.00 | |
GE Autres charges | | | 39 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 867 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 419 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 623.00 | 7 969.00 | | 195 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 719.00 | 48 249.00 | | 35 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -192.00 | 52 500.00 | | -192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 900.00 | 114 247.00 | | 282 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 708.00 | 166 747.00 | | 282 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 170.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 552.00 | 117 958.00 | | 202 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 577.00 | 118 128.00 | | 202 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 131.00 | 48 619.00 | | 80 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 990.00 | -60 879.00 | | -115 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001 793.00 | 39 856 535.00 | | 36 001 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 224 954.00 | 39 956 583.00 | | 37 224 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 161.00 | -100 048.00 | | -1 223 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 297.00 | 482 628.00 | | 319 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 529 871.00 | | 5 562 157.00 | 31 529 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 654.00 | 307 319.00 | 36 167 055.00 | 617 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 617 654.00 | 307 319.00 | 34 962 314.00 | 617 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 646.00 | | 78 464.00 | 934 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 404 194.00 | | 5 483 093.00 | 30 404 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 031.00 | | 600.00 | 191 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 846 510.00 | 1 872 693.00 | 104 767.00 | 15 846 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 931.00 | 73 893.00 | | 708 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 137 579.00 | 1 798 799.00 | 104 767.00 | 15 137 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324 996.00 | 108 052.00 | | 324 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 846.00 | 108 052.00 | | 448 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 846.00 | 108 052.00 | | 448 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074 401.00 | 8 074 401.00 | | 8 074 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 927.00 | 776 927.00 | | 776 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 783.00 | 688 783.00 | | 688 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932 864.00 | 932 864.00 | | 932 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 994.00 | 622 994.00 | | 622 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
UX Autres créances clients | 11 244 895.00 | 11 244 895.00 | | 11 244 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 196.00 | | 600 196.00 | 600 196.00 |
VB T. V. A. | 731 619.00 | 731 619.00 | | 731 619.00 |
VC Groupe et associés | 482 689.00 | 482 689.00 | | 482 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 768 222.00 | 4 060 671.00 | 9 275 503.00 | 17 768 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 990.00 | 115 990.00 | | 115 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 089.00 | 380 239.00 | 123 850.00 | 504 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 961 414.00 | 13 208 447.00 | 752 967.00 | 13 961 414.00 |
VW T.V.A. | 686 418.00 | 686 418.00 | | 686 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 146 510.00 | 17 438 960.00 | 9 275 503.00 | 31 146 510.00 |