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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 715.00 | 160 064.00 | 75 650.00 | 235 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 768.00 | 160 064.00 | 83 704.00 | 243 768.00 |
BP En cours de production de services | 2 720 733.00 | | 2 720 733.00 | 2 720 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 545 052.00 | 152 411.00 | 14 392 642.00 | 14 545 052.00 |
BZ Autres créances | 212 664.00 | | 212 664.00 | 212 664.00 |
CF Disponibilités | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 544 254.00 | 152 411.00 | 17 391 843.00 | 17 544 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 788 022.00 | 312 475.00 | 17 475 547.00 | 17 788 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 492 262.00 | 2 434 245.00 | | 2 492 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 009.00 | 58 017.00 | | -831 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 252.00 | 2 558 262.00 | | 1 727 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 089.00 | 129 070.00 | | 156 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 089.00 | 129 070.00 | | 156 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 589 837.00 | 18 354 441.00 | | 7 589 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 105 976.00 | 5 105 976.00 | | 5 105 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 625.00 | 374 725.00 | | 395 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 698.00 | 988 497.00 | | 906 698.00 |
EA Autres dettes | 75 943.00 | 32 917.00 | | 75 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518 126.00 | | | 1 518 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 592 205.00 | 24 856 557.00 | | 15 592 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 475 547.00 | 27 543 889.00 | | 17 475 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 247 897.00 | 24 512 249.00 | | 15 247 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 515 544.00 | 515 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 515 544.00 | 515 544.00 | |
FM Production stockée | | | 2 720 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 46 080.00 | | 4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 292.00 | 45 816 903.00 | | 3 373 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 301.00 | 45 758 886.00 | | 4 204 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 009.00 | 58 017.00 | | -831 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 175.00 | | 4 593.00 | 239 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 121.00 | | 4 593.00 | 231 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 766.00 | 32 298.00 | | 127 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 766.00 | 32 298.00 | | 127 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 070.00 | 27 019.00 | | 129 070.00 |
6T Sur comptes clients | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 481.00 | 27 019.00 | | 281 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 625.00 | 51 317.00 | | 395 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518 126.00 | 1 518 126.00 | | 1 518 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | -1.00 | 8 054.00 | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 14 392 642.00 | 14 392 642.00 | | 14 392 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 411.00 | | 152 411.00 | 152 411.00 |
VB T. V. A. | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
VI Groupe et associés | 7 589 837.00 | 7 589 837.00 | | 7 589 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 538.00 | 657 538.00 | | 657 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 773 137.00 | 14 612 672.00 | 160 465.00 | 14 773 137.00 |
VW T.V.A. | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 486 229.00 | 10 141 921.00 | | 10 486 229.00 |