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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 131 330.00 | 40 325.00 | 91 005.00 | 131 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 112.00 | 141 351.00 | 26 762.00 | 168 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 504.00 | 347 643.00 | 58 861.00 | 406 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 935.00 | 532 128.00 | 220 807.00 | 752 935.00 |
BT Marchandises | 1 880 612.00 | 115 586.00 | 1 765 025.00 | 1 880 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 138.00 | 109 597.00 | 1 329 541.00 | 1 439 138.00 |
BZ Autres créances | 1 404 533.00 | | 1 404 533.00 | 1 404 533.00 |
CF Disponibilités | 676 874.00 | | 676 874.00 | 676 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 481.00 | 225 184.00 | 5 256 297.00 | 5 481 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 416.00 | 757 312.00 | 5 477 104.00 | 6 234 416.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 475 088.00 | 2 315 971.00 | | 2 475 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 610.00 | 185 116.00 | | 372 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 698.00 | 2 666 088.00 | | 3 012 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 625.00 | 1 243 085.00 | | 539 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 845.00 | 1 109 419.00 | | 1 197 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 563.00 | 349 102.00 | | 445 563.00 |
EA Autres dettes | 280 388.00 | 238 972.00 | | 280 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985.00 | 1 904.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 406.00 | 2 944 608.00 | | 2 464 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 104.00 | 5 610 696.00 | | 5 477 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 185 118.00 | | 7 185 118.00 | 7 185 118.00 |
FG Production vendue services | 107 255.00 | | 107 255.00 | 107 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 373.00 | | 7 292 373.00 | 7 292 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 368 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 712 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 167.00 | |
GE Autres charges | | | 12 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 7 183.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 19 853.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | 4 653.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 4 653.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | 15 200.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 062.00 | 65 285.00 | | 130 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 419.00 | 7 140 999.00 | | 7 373 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 808.00 | 6 955 883.00 | | 7 000 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 610.00 | 185 116.00 | | 372 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 122.00 | 46 659.00 | | 741 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 44 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 846.00 | 752 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 837.00 | 574 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 004.00 | 45 449.00 | | 564 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 978.00 | 1 210.00 | | 42 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 481.00 | 40 155.00 | 32 833.00 | 484 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 671.00 | 40 155.00 | 32 833.00 | 481 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 404.00 | 23 183.00 | | 92 404.00 |
6T Sur comptes clients | 94 426.00 | 38 984.00 | 23 813.00 | 94 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 154.00 | 62 167.00 | 23 813.00 | 227 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 154.00 | 62 167.00 | 23 813.00 | 227 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 167.00 | 23 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 845.00 | 1 197 845.00 | | 1 197 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 073.00 | 118 073.00 | | 118 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 706.00 | 125 706.00 | | 125 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 388.00 | 280 388.00 | | 280 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 049.00 | 1 299 049.00 | | 1 299 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 088.00 | 140 088.00 | | 140 088.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VC Groupe et associés | 773 176.00 | 154 662.00 | 618 514.00 | 773 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 625.00 | 166 328.00 | 373 298.00 | 539 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 919.00 | | | 718 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 033.00 | 580 033.00 | | 580 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 686.00 | 2 256 008.00 | 687 678.00 | 2 943 686.00 |
VW T.V.A. | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 406.00 | 2 091 108.00 | 373 298.00 | 2 464 406.00 |