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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 475.00 | 242 097.00 | 7 376.00 | 249 475.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 84 284.00 | 47 908.00 | 36 376.00 | 84 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 021.00 | 487 056.00 | 78 965.00 | 566 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 142.00 | 607 076.00 | 477 066.00 | 1 084 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 803.00 | | 404 803.00 | 404 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 470.00 | 1 384 137.00 | 1 170 333.00 | 2 554 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 070.00 | 2 610.00 | 36 460.00 | 39 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 146.00 | 7 583.00 | 321 563.00 | 329 146.00 |
BZ Autres créances | 2 086 998.00 | | 2 086 998.00 | 2 086 998.00 |
CF Disponibilités | 165 708.00 | | 165 708.00 | 165 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 246.00 | | 202 246.00 | 202 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 167.00 | 10 193.00 | 2 812 974.00 | 2 823 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 637.00 | 1 394 330.00 | 3 983 307.00 | 5 377 637.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 271 757.00 | 271 757.00 | | 271 757.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 039.00 | 919 655.00 | | 1 401 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 236.00 | 481 384.00 | | 159 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 645.00 | 8 151.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 832.00 | 1 815 102.00 | | 1 970 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 425.00 | 4 236.00 | | 128 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 451.00 | 488 349.00 | | 700 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 457.00 | 811 636.00 | | 581 457.00 |
EA Autres dettes | 478 542.00 | 813 357.00 | | 478 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 475.00 | 2 117 578.00 | | 2 012 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 307.00 | 3 987 250.00 | | 3 983 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 560 463.00 | | 5 560 463.00 | 5 560 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 463.00 | | 5 560 463.00 | 5 560 463.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 040 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 506.00 | 2 367.00 | | 3 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 2 367.00 | | 3 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | 2 367.00 | | 3 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | 164 892.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 862.00 | 7 402 349.00 | | 7 046 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 627.00 | 6 920 964.00 | | 6 887 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 235.00 | 481 385.00 | | 159 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 422.00 | | 254 047.00 | 2 300 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 272.00 | | 8 203.00 | 262 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 615.00 | | 228 831.00 | 1 505 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 535.00 | | 17 015.00 | 532 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 212.00 | 115 925.00 | | 1 268 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 703.00 | 11 394.00 | | 230 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 509.00 | 104 531.00 | | 1 037 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 610.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 363.00 | -2 780.00 | | 10 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 363.00 | -170.00 | | 10 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 933.00 | -170.00 | 54 570.00 | 64 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -170.00 | 54 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 451.00 | 700 451.00 | | 700 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 432.00 | 261 432.00 | | 261 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 941.00 | 241 941.00 | | 241 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 986.00 | 128 986.00 | | 128 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
UP Prêts | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 803.00 | 404 803.00 | | 404 803.00 |
UX Autres créances clients | 329 146.00 | 329 146.00 | | 329 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 173 117.00 | 173 117.00 | | 173 117.00 |
VI Groupe et associés | 477 981.00 | 477 981.00 | | 477 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 709.00 | 158 709.00 | | 158 709.00 |
VP Divers | 1 695 025.00 | 1 695 025.00 | | 1 695 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 246.00 | 202 246.00 | | 202 246.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 475.00 | 2 012 475.00 | | 2 012 475.00 |