| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
AN Terrains | 527 855.00 | | 527 855.00 | 527 855.00 |
AP Constructions | 8 880 073.00 | 2 868 490.00 | 6 011 583.00 | 8 880 073.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 306 257.00 | 3 672 024.00 | 6 634 234.00 | 10 306 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 26 308 843.00 | | 26 308 843.00 | 26 308 843.00 |
CF Disponibilités | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 416 890.00 | | 26 416 890.00 | 26 416 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 723 148.00 | 3 672 024.00 | 33 051 124.00 | 36 723 148.00 |
CU Autres participations | 798 105.00 | 736 736.00 | 61 369.00 | 798 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 281 135.00 | 16 281 135.00 | | 16 281 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 071 682.00 | 4 071 682.00 | | 4 071 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628 114.00 | 277 165.00 | | 1 628 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
DG Autres réserves | 1 941 446.00 | 1 941 446.00 | | 1 941 446.00 |
DH Report à nouveau | 6 365 979.00 | 7 249 229.00 | | 6 365 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 317.00 | 467 698.00 | | 405 317.00 |
DK Provisions réglementées | 1 728 028.00 | 1 728 028.00 | | 1 728 028.00 |
DL TOTAL (I) | 32 460 282.00 | 32 054 965.00 | | 32 460 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 074.00 | 671 386.00 | | 399 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 562.00 | 142 147.00 | | 142 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 13 755.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 767.00 | 195.00 | | 23 767.00 |
EA Autres dettes | 18 251.00 | 15 139.00 | | 18 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 842.00 | 842 622.00 | | 590 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 051 124.00 | 32 897 587.00 | | 33 051 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 066.00 | | 934 066.00 | 934 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 066.00 | | 934 066.00 | 934 066.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 382.00 | |
GE Autres charges | | | 20 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 769.00 | 20 508.00 | | 41 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 567.00 | 48 677.00 | | 16 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 567.00 | 48 677.00 | | 16 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 202.00 | -28 169.00 | | 25 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 098.00 | 144 160.00 | | 151 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 806.00 | 1 181 902.00 | | 1 161 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 489.00 | 714 203.00 | | 756 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 317.00 | 467 698.00 | | 405 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 788 199.00 | | 2 450 953.00 | 9 788 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 570.00 | 831 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932 895.00 | 10 306 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566 326.00 | 9 407 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 873 302.00 | | 2 100 951.00 | 8 873 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 100.00 | | 350 003.00 | 848 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 905.00 | 406 382.00 | | 2 528 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 108.00 | 406 382.00 | | 2 462 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 728 028.00 | 1 728 028.00 | | 1 728 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 736.00 | 736 736.00 | | 736 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464 764.00 | 2 464 764.00 | | 2 464 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 562.00 | 142 562.00 | | 142 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
UX Autres créances clients | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 26 304 943.00 | 26 304 943.00 | | 26 304 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 074.00 | 202 111.00 | 196 962.00 | 399 074.00 |
VI Groupe et associés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 313.00 | | | 272 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 343 102.00 | 26 343 102.00 | | 26 343 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 842.00 | 393 880.00 | 196 962.00 | 590 842.00 |