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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 083.00 | 291 319.00 | 216 763.00 | 508 083.00 |
AH Fonds commercial | 976 360.00 | | 976 360.00 | 976 360.00 |
AN Terrains | 656 682.00 | 423 620.00 | 233 061.00 | 656 682.00 |
AP Constructions | 7 063 419.00 | 5 350 596.00 | 1 712 822.00 | 7 063 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100 211.00 | 14 587 577.00 | 1 512 633.00 | 16 100 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 527.00 | 1 532 820.00 | 432 706.00 | 1 965 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 673 667.00 | | 6 673 667.00 | 6 673 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 998.00 | | 544 998.00 | 544 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 671 671.00 | 23 212 935.00 | 31 458 736.00 | 54 671 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090 388.00 | 1 116 020.00 | 2 974 368.00 | 4 090 388.00 |
BN En cours de production de biens | 2 630 436.00 | | 2 630 436.00 | 2 630 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 950 400.00 | 931 935.00 | 2 018 464.00 | 2 950 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 442.00 | | 398 442.00 | 398 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 741 239.00 | 219 595.00 | 6 521 644.00 | 6 741 239.00 |
BZ Autres créances | 1 828 652.00 | 1 472.00 | 1 827 179.00 | 1 828 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 327 992.00 | | 15 327 992.00 | 15 327 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 007 064.00 | 2 269 023.00 | 31 738 041.00 | 34 007 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 685 912.00 | 25 481 958.00 | 63 203 953.00 | 88 685 912.00 |
CU Autres participations | 20 121 353.00 | 1 027 000.00 | 19 094 353.00 | 20 121 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 116 250.00 | 2 105 800.00 | | 2 116 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 900.00 | 210 580.00 | | 210 900.00 |
DG Autres réserves | 19 464 173.00 | 20 229 933.00 | | 19 464 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 272.00 | 882 977.00 | | 938 272.00 |
DK Provisions réglementées | 602 367.00 | 561 760.00 | | 602 367.00 |
DL TOTAL (I) | 23 331 963.00 | 23 991 051.00 | | 23 331 963.00 |
DP Provisions pour risques | 27 175.00 | 345 744.00 | | 27 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 342.00 | 1 709 051.00 | | 434 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 517.00 | 2 054 795.00 | | 461 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 167 618.00 | 26 803 421.00 | | 23 167 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571 821.00 | 644 891.00 | | 8 571 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 743 412.00 | 1 047 248.00 | | 1 743 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 089.00 | 2 179 410.00 | | 3 080 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 349.00 | 2 255 905.00 | | 2 406 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 075.00 | 1 401 253.00 | | 52 075.00 |
EA Autres dettes | 195 791.00 | 315 991.00 | | 195 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 650.00 | 13 600.00 | | 188 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 405 810.00 | 34 661 722.00 | | 39 405 810.00 |
ED (V) | 4 662.00 | 265.00 | | 4 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 203 953.00 | 60 707 834.00 | | 63 203 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 980 726.00 | 10 771 871.00 | | 15 980 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 950 658.00 | 16 587 793.00 | 23 538 451.00 | 6 950 658.00 |
FG Production vendue services | 246 306.00 | 917 003.00 | 1 163 309.00 | 246 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 196 964.00 | 17 504 796.00 | 24 701 761.00 | 7 196 964.00 |
FM Production stockée | | | 898 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 492 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 355 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 322 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 387 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 342.00 | |
GE Autres charges | | | 147 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 611 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 2 549.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 115 219.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 130 910.00 | 43 559.00 | | 1 130 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 829.00 | 161 327.00 | | 1 132 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053 910.00 | 86 381.00 | | 1 053 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 702.00 | 142 005.00 | | 121 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 612.00 | 228 387.00 | | 1 236 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 783.00 | -67 059.00 | | -103 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 018.00 | 75 970.00 | | 146 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 034.00 | -139 067.00 | | -106 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 378 755.00 | 26 564 877.00 | | 30 378 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 440 483.00 | 25 681 900.00 | | 29 440 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 272.00 | 882 977.00 | | 938 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 969 299.00 | 27 340 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 692.00 | 25 846 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 517 531.00 | | 453 598.00 | 25 517 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 341 620.00 | | 3 968 469.00 | 27 341 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 011 484.00 | 1 007 823.00 | 124 692.00 | 21 011 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011 484.00 | 1 007 823.00 | 124 692.00 | 21 011 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |