| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 372.00 | 22 768.00 | 4 604.00 | 27 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309 026.00 | 3 704 112.00 | 604 914.00 | 4 309 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 919.00 | 508 114.00 | 79 804.00 | 587 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 216.00 | 4 234 994.00 | 756 222.00 | 4 991 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 047.00 | 230 786.00 | 325 261.00 | 556 047.00 |
BN En cours de production de biens | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 568.00 | 32 514.00 | 235 054.00 | 267 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 633.00 | | 713 633.00 | 713 633.00 |
BZ Autres créances | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
CF Disponibilités | 3 631 320.00 | | 3 631 320.00 | 3 631 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 030.00 | 263 299.00 | 5 254 731.00 | 5 518 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 509 246.00 | 4 498 294.00 | 6 010 953.00 | 10 509 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 790 468.00 | 790 468.00 | | 790 468.00 |
DH Report à nouveau | 1 882 075.00 | 1 694 568.00 | | 1 882 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 895.00 | 587 507.00 | | 635 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 957.00 | 40 247.00 | | 422 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 595.00 | 3 433 990.00 | | 4 052 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 187.00 | 366 393.00 | | 228 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 910.00 | 408 997.00 | | 827 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 536.00 | 4 053.00 | | 30 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 862.00 | 463 709.00 | | 485 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 821.00 | 307 734.00 | | 385 821.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 4 288.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 358.00 | 1 555 174.00 | | 1 958 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 953.00 | 4 989 163.00 | | 6 010 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 868.00 | 1 323 494.00 | | 1 838 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 977.00 | | 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 230.00 | 7 040.00 | 152 270.00 | 145 230.00 |
FD Production vendue biens | 1 408 857.00 | 3 246 417.00 | 4 655 274.00 | 1 408 857.00 |
FG Production vendue services | 23 260.00 | 15 472.00 | 38 732.00 | 23 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 347.00 | 3 268 929.00 | 4 846 276.00 | 1 577 347.00 |
FM Production stockée | | | 19 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 299.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 269.00 | 21 489.00 | | 18 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 269.00 | 21 489.00 | | 18 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 240.00 | 679.00 | | 13 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 144.00 | 679.00 | | 14 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125.00 | 20 810.00 | | 4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 573.00 | 211 283.00 | | 210 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 244.00 | 4 800 155.00 | | 5 343 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 349.00 | 4 212 648.00 | | 4 707 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 895.00 | 587 507.00 | | 635 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 968.00 | | 187 537.00 | 4 901 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 288.00 | 4 991 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 858.00 | 27 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 430.00 | 4 896 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 090.00 | | 1 140.00 | 46 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 978.00 | | 186 397.00 | 4 788 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 052.00 | 282 326.00 | 4 234 994.00 | 4 050 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 449.00 | 3 177.00 | 22 768.00 | 39 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010 604.00 | 279 149.00 | 4 212 226.00 | 4 010 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 312 660.00 | 263 299.00 | 312 660.00 | 312 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 660.00 | 263 299.00 | 312 660.00 | 312 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 660.00 | 263 299.00 | 312 660.00 | 312 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 299.00 | 312 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 862.00 | 485 862.00 | | 485 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 306.00 | 244 306.00 | | 244 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
UX Autres créances clients | 713 633.00 | 713 633.00 | | 713 633.00 |
VB T. V. A. | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 713.00 | 138 759.00 | 88 954.00 | 227 713.00 |
VI Groupe et associés | 827 910.00 | 827 910.00 | | 827 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 969.00 | 893 069.00 | 66 900.00 | 959 969.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 822.00 | 1 838 868.00 | 88 954.00 | 1 927 822.00 |