| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AH Fonds commercial | 457 362.00 | | 457 362.00 | 457 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AP Constructions | 773 257.00 | 383 331.00 | 389 926.00 | 773 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 993.00 | 1 552 821.00 | 367 172.00 | 1 919 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 300.00 | 2 044 806.00 | 1 221 493.00 | 3 266 300.00 |
BT Marchandises | 875 386.00 | 196 196.00 | 679 190.00 | 875 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 175 344.00 | 2 878 975.00 | 21 296 369.00 | 24 175 344.00 |
BZ Autres créances | 25 059 309.00 | | 25 059 309.00 | 25 059 309.00 |
CF Disponibilités | 1 051 533.00 | | 1 051 533.00 | 1 051 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 277 408.00 | 3 075 171.00 | 48 202 237.00 | 51 277 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 543 708.00 | 5 119 977.00 | 49 423 731.00 | 54 543 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 500.00 | 1 662 500.00 | | 1 662 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 250.00 | 166 250.00 | | 166 250.00 |
DH Report à nouveau | 17 536 080.00 | 13 235 546.00 | | 17 536 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 606 945.00 | 4 300 535.00 | | 4 606 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 334.00 | 40 001.00 | | 33 334.00 |
DL TOTAL (I) | 24 005 110.00 | 19 404 831.00 | | 24 005 110.00 |
DP Provisions pour risques | 274 700.00 | 345 200.00 | | 274 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 821.00 | 368 742.00 | | 314 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 521.00 | 713 942.00 | | 589 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 303.00 | 386 113.00 | | 272 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 306 804.00 | 20 920 452.00 | | 15 306 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 723.00 | 3 090 025.00 | | 3 077 723.00 |
EA Autres dettes | 6 172 269.00 | 4 377 192.00 | | 6 172 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 829 100.00 | 28 773 781.00 | | 24 829 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 423 731.00 | 48 892 554.00 | | 49 423 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 390 785.00 | | 168 390 785.00 | 168 390 785.00 |
FG Production vendue services | 1 437 119.00 | 3 661 845.00 | 5 098 964.00 | 1 437 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 827 904.00 | 3 661 845.00 | 173 489 749.00 | 169 827 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 459 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 125 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 575 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 500.00 | |
GE Autres charges | | | 98 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 088 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 371 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 352 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 13 589.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | 13 589.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752 446.00 | 1 617 140.00 | | 1 752 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 538 118.00 | 138 641 022.00 | | 175 538 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 931 173.00 | 134 340 487.00 | | 170 931 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 606 945.00 | 4 300 535.00 | | 4 606 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 841.00 | | 11 458.00 | 3 254 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 266 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 783 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 455.00 | | | 475 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 353.00 | | 11 458.00 | 2 772 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 583.00 | 222 223.00 | | 1 822 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 490.00 | 222 223.00 | | 1 804 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 942.00 | 124 500.00 | 248 921.00 | 713 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 415.00 | 147 782.00 | | 48 415.00 |
6T Sur comptes clients | 2 455 992.00 | 2 026 027.00 | 1 603 044.00 | 2 455 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504 406.00 | 2 173 808.00 | 1 603 044.00 | 2 504 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218 348.00 | 2 298 308.00 | 1 851 965.00 | 3 218 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298 308.00 | 1 851 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 306 804.00 | 15 306 804.00 | | 15 306 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 946.00 | 421 946.00 | | 421 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 100.00 | 398 100.00 | | 398 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 266.00 | 228 266.00 | | 228 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172 269.00 | 6 172 269.00 | | 6 172 269.00 |
UX Autres créances clients | 23 154 310.00 | 23 154 310.00 | | 23 154 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021 034.00 | 1 021 034.00 | | 1 021 034.00 |
VB T. V. A. | 1 023 223.00 | 1 023 223.00 | | 1 023 223.00 |
VC Groupe et associés | 23 607 856.00 | 23 607 856.00 | | 23 607 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 061.00 | 112 607.00 | 155 454.00 | 268 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 306.00 | | | 109 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 505.00 | 296 505.00 | | 296 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 077.00 | 386 077.00 | | 386 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 268 624.00 | 49 268 624.00 | | 49 268 624.00 |
VW T.V.A. | 1 732 906.00 | 1 732 906.00 | | 1 732 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 829 100.00 | 24 673 646.00 | 155 454.00 | 24 829 100.00 |