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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
AP Constructions | 352 070.00 | 257 006.00 | 95 064.00 | 352 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 730.00 | 472 019.00 | 37 711.00 | 509 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 738 906.00 | | 738 906.00 | 738 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 842.00 | 730 050.00 | 1 913 792.00 | 2 643 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 055.00 | | 93 055.00 | 93 055.00 |
BZ Autres créances | 819 887.00 | | 819 887.00 | 819 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 147.00 | | 828 147.00 | 828 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 989.00 | 730 050.00 | 2 741 939.00 | 3 471 989.00 |
CU Autres participations | 1 761 036.00 | 375.00 | 1 760 661.00 | 1 761 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 745.00 | | | 376 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 947 036.00 | | | 947 036.00 |
DH Report à nouveau | 722 214.00 | | | 722 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 049.00 | | | -93 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 446.00 | | | 2 200 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 634.00 | | | 358 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | | 306 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 493.00 | | | 541 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 939.00 | | | 2 741 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 493.00 | | | 541 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 842.00 | | | 2 643 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 911.00 | | | 866 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 036.00 | | | 1 761 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 836.00 | 20 839.00 | | 708 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 186.00 | 20 839.00 | | 708 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 245.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | | 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664 348.00 | 664 348.00 | | 664 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 055.00 | 93 055.00 | | 93 055.00 |
VB T. V. A. | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VC Groupe et associés | 783 616.00 | 783 616.00 | | 783 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 358 634.00 | 358 634.00 | | 358 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253.00 | | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 253.00 | | | 250 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 713.00 | 820 713.00 | | 820 713.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 493.00 | 541 493.00 | | 541 493.00 |