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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 117.00 | 80 847.00 | 2 270.00 | 83 117.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 51 365.00 | 28 736.00 | 22 629.00 | 51 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 225.00 | 874 562.00 | 121 663.00 | 996 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 996.00 | 385 686.00 | 127 309.00 | 512 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 527.00 | 1 370 731.00 | 369 795.00 | 1 740 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 511.00 | 42 145.00 | 37 366.00 | 79 511.00 |
BN En cours de production de biens | 150 559.00 | | 150 559.00 | 150 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 264.00 | | 154 264.00 | 154 264.00 |
BT Marchandises | 717 667.00 | 101 272.00 | 616 395.00 | 717 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 400.00 | 6 943.00 | 14 457.00 | 21 400.00 |
BZ Autres créances | 2 054 952.00 | | 2 054 952.00 | 2 054 952.00 |
CF Disponibilités | 782 833.00 | | 782 833.00 | 782 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 294.00 | 150 360.00 | 3 825 934.00 | 3 976 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 821.00 | 1 521 091.00 | 4 195 730.00 | 5 716 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 500.00 | 305 500.00 | | 305 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 699 372.00 | 1 523 922.00 | | 1 699 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 788.00 | 425 450.00 | | 720 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 937.00 | 16 552.00 | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 692.00 | 2 304 519.00 | | 2 771 692.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 38 317.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 38 317.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 396.00 | 127 387.00 | | 57 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 354.00 | 163 036.00 | | 305 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 222.00 | 298 659.00 | | 393 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 291.00 | 516 664.00 | | 583 291.00 |
EA Autres dettes | 34 775.00 | 13 452.00 | | 34 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 038.00 | 1 157 766.00 | | 1 374 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 730.00 | 3 500 602.00 | | 4 195 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 559.00 | | 94 988.00 | 1 675 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 020.00 | 1 740 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 020.00 | 1 560 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 329.00 | | 800.00 | 121 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 855.00 | | 89 751.00 | 1 500 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 375.00 | | 4 437.00 | 53 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 833.00 | 84 918.00 | 30 020.00 | 1 315 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 111.00 | 4 636.00 | | 77 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 722.00 | 80 282.00 | 30 020.00 | 1 238 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 317.00 | 40 000.00 | 28 317.00 | 38 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 317.00 | 40 000.00 | 28 317.00 | 38 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 28 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 222.00 | 393 222.00 | | 393 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 291.00 | 583 291.00 | | 583 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
UX Autres créances clients | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 396.00 | 52 112.00 | 5 284.00 | 57 396.00 |
VI Groupe et associés | 340 129.00 | 340 129.00 | | 340 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054 952.00 | 2 054 952.00 | | 2 054 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 272.00 | 2 091 460.00 | 56 812.00 | 2 148 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 038.00 | 1 368 754.00 | 5 284.00 | 1 374 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |