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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 867.00 | 155 605.00 | 5 262.00 | 160 867.00 |
AH Fonds commercial | 20 953 104.00 | 113 750.00 | 20 839 354.00 | 20 953 104.00 |
AP Constructions | 582 407.00 | 555 854.00 | 26 552.00 | 582 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 755.00 | 638 099.00 | 367 656.00 | 1 005 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 469 097.00 | 159 536 248.00 | 118 932 849.00 | 278 469 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 820 460.00 | | 4 820 460.00 | 4 820 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 949.00 | | 291 949.00 | 291 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 290 741.00 | 160 999 557.00 | 145 291 183.00 | 306 290 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 589.00 | | 240 589.00 | 240 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 338 639.00 | 1 645 316.00 | 13 693 323.00 | 15 338 639.00 |
BZ Autres créances | 27 971 819.00 | | 27 971 819.00 | 27 971 819.00 |
CF Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 473.00 | | 221 473.00 | 221 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 782 618.00 | 1 645 316.00 | 42 137 301.00 | 43 782 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 073 359.00 | 162 644 874.00 | 187 428 485.00 | 350 073 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DH Report à nouveau | -9 861 624.00 | -3 493 060.00 | | -9 861 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 968.00 | -6 368 563.00 | | 986 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 483.00 | | | 506 483.00 |
DK Provisions réglementées | 51 043 453.00 | 50 927 287.00 | | 51 043 453.00 |
DL TOTAL (I) | 44 892 881.00 | 43 283 263.00 | | 44 892 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 695 136.00 | 137 837 596.00 | | 120 695 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962 014.00 | 5 648 816.00 | | 5 962 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606 582.00 | 8 239 675.00 | | 7 606 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579 669.00 | 4 265 981.00 | | 4 579 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 123.00 | 4 271 722.00 | | 3 010 123.00 |
EA Autres dettes | 617 076.00 | 827 408.00 | | 617 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 470 603.00 | 161 091 199.00 | | 142 470 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 428 485.00 | 204 389 462.00 | | 187 428 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 711 649.00 | 74 828 087.00 | | 59 711 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 051 015.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 336.00 | | 1 042 336.00 | 1 042 336.00 |
FG Production vendue services | 68 458 252.00 | | 68 458 252.00 | 68 458 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 500 588.00 | | 69 500 588.00 | 69 500 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 997 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 379 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 871 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 058 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 962 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 880 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 976 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 917 396.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 540.00 | 320 224.00 | | 125 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768 284.00 | 1 978 399.00 | | 1 768 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 679 641.00 | 2 548 259.00 | | 8 679 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 573 466.00 | 4 846 883.00 | | 10 573 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 335.00 | 57 523.00 | | 127 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542 310.00 | 3 089 201.00 | | 2 542 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 795 808.00 | 6 972 055.00 | | 8 795 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 465 455.00 | 10 118 780.00 | | 11 465 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891 988.00 | -5 271 897.00 | | -891 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 571 014.00 | 69 885 055.00 | | 81 571 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 584 046.00 | 76 253 619.00 | | 80 584 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 968.00 | -6 368 563.00 | | 986 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 879 699.00 | | 18 672 711.00 | 305 879 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 451.00 | 299 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 261 670.00 | 306 290 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 113 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 256 219.00 | 284 877 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 108 528.00 | | 5 444.00 | 21 108 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 478 748.00 | | 18 655 192.00 | 284 478 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 423.00 | | 12 075.00 | 292 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 520 837.00 | 30 880 160.00 | 15 713 908.00 | 145 520 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 668.00 | 25 686.00 | | 243 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 277 168.00 | 30 854 473.00 | 15 713 908.00 | 145 277 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 927 287.00 | 8 795 808.00 | 8 679 641.00 | 50 927 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 303 480.00 | 125 551.00 | 116 562.00 | 303 480.00 |
6T Sur comptes clients | 1 531 878.00 | 739 430.00 | 625 992.00 | 1 531 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835 358.00 | 864 981.00 | 742 554.00 | 1 835 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 777 645.00 | 9 710 790.00 | 9 422 196.00 | 52 777 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914 981.00 | 742 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 795 808.00 | 8 679 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 675 188.00 | 3 395 311.00 | 2 205 213.00 | 5 675 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606 582.00 | 7 606 582.00 | | 7 606 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 186.00 | 711 186.00 | | 711 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 457.00 | 969 457.00 | | 969 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 123.00 | 3 010 123.00 | | 3 010 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 076.00 | 617 076.00 | | 617 076.00 |
UP Prêts | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 949.00 | 291 949.00 | | 291 949.00 |
UX Autres créances clients | 13 258 064.00 | 13 258 064.00 | | 13 258 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080 575.00 | 2 080 575.00 | | 2 080 575.00 |
VB T. V. A. | 604 548.00 | 604 548.00 | | 604 548.00 |
VC Groupe et associés | 25 030 841.00 | 25 030 841.00 | | 25 030 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377 565.00 | 2 377 565.00 | | 2 377 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 317 570.00 | 37 838 493.00 | 78 322 202.00 | 118 317 570.00 |
VI Groupe et associés | 286 826.00 | 286 826.00 | | 286 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 954 900.00 | | | 35 954 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 390 103.00 | | | 52 390 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 170.00 | 338 170.00 | | 338 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 334.00 | 2 319 334.00 | | 2 319 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 473.00 | 221 473.00 | | 221 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 830 828.00 | 43 830 828.00 | | 43 830 828.00 |
VW T.V.A. | 2 560 855.00 | 2 560 855.00 | | 2 560 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 470 603.00 | 59 711 649.00 | 80 527 415.00 | 142 470 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503 122.00 | 532 529.00 | | 503 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438 062.00 | 3 972 864.00 | | 4 438 062.00 |
ST Autres comptes | 8 379 177.00 | 7 034 468.00 | | 8 379 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 442 243.00 | 2 090 907.00 | | 2 442 243.00 |
YT Sous‐traitance | 523 009.00 | 486 438.00 | | 523 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 221.00 | 52 456.00 | | 89 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 328 000.00 | 440 004.00 | | 328 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831 122.00 | 972 533.00 | | 831 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 022 154.00 | 12 975 118.00 | | 14 022 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 460 542.00 | 4 170 114.00 | | 4 460 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 871 714.00 | 13 637 135.00 | | 15 871 714.00 |