| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 187.00 | 137 097.00 | 30 091.00 | 167 187.00 |
AN Terrains | 733 142.00 | | 733 142.00 | 733 142.00 |
AP Constructions | 18 739 589.00 | 13 757 798.00 | 4 981 792.00 | 18 739 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 813.00 | 1 333 303.00 | 121 510.00 | 1 454 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 218.00 | 2 773 814.00 | 203 404.00 | 2 977 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 217 965.00 | 25 137 011.00 | 6 080 954.00 | 31 217 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 694 275.00 | 5 687 297.00 | 6 979.00 | 5 694 275.00 |
BZ Autres créances | 592 469.00 | | 592 469.00 | 592 469.00 |
CF Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 536.00 | 5 687 297.00 | 624 239.00 | 6 311 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -77.00 | | -77.00 | -77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 529 423.00 | 30 824 308.00 | 6 705 115.00 | 37 529 423.00 |
CU Autres participations | 7 135 000.00 | 7 135 000.00 | | 7 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 680.00 | 487 680.00 | | 487 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 302 979.00 | 302 979.00 | | 302 979.00 |
DH Report à nouveau | -3 752 885.00 | -3 868 863.00 | | -3 752 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330 555.00 | 115 978.00 | | -1 330 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 914 912.00 | 1 986 921.00 | | 1 914 912.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820 521.00 | 1 899 776.00 | | 1 820 521.00 |
DL TOTAL (I) | -508 407.00 | 973 412.00 | | -508 407.00 |
DP Provisions pour risques | 998 306.00 | 390 883.00 | | 998 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 306.00 | 390 883.00 | | 998 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | 28 796.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 055.00 | 1 034 750.00 | | 220 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 633.00 | 496 545.00 | | 381 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 987.00 | 64 049.00 | | 8 987.00 |
EA Autres dettes | 5 601 000.00 | 6 890 637.00 | | 5 601 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215 217.00 | 8 514 778.00 | | 6 215 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 115.00 | 9 879 072.00 | | 6 705 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -329 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 183.00 | 493 714.00 | | 26 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 009.00 | 162 391.00 | | 72 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 666.00 | 110 491.00 | | 82 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 859.00 | 766 596.00 | | 180 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 368.00 | 512 610.00 | | 49 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660 835.00 | 4 697.00 | | 660 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 203.00 | 517 308.00 | | 710 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 344.00 | 249 288.00 | | -529 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 921.00 | 8 904.00 | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 248.00 | 3 836 376.00 | | 630 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 802.00 | 3 720 398.00 | | 1 960 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330 555.00 | 115 978.00 | | -1 330 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 231 805.00 | | | 31 231 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 7 135 726.00 | 5 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 590.00 | 8 250.00 | 31 217 965.00 | 5 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 23 915 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 187.00 | | | 167 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 923 302.00 | | | 23 923 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141 316.00 | | | 7 141 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 570 621.00 | 431 389.00 | | 17 570 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 089.00 | 9 008.00 | | 128 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 442 532.00 | 422 382.00 | | 17 442 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 899 776.00 | 3 412.00 | 82 666.00 | 1 899 776.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 883.00 | 657 423.00 | 50 000.00 | 390 883.00 |
6T Sur comptes clients | 5 692 812.00 | 50 000.00 | 55 516.00 | 5 692 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 827 812.00 | 50 000.00 | 55 516.00 | 12 827 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 118 471.00 | 710 835.00 | 188 182.00 | 15 118 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 055.00 | 220 055.00 | | 220 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 508.00 | 454 508.00 | | 454 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 685 622.00 | 5 685 622.00 | | 5 685 622.00 |
VB T. V. A. | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 5 146 492.00 | 5 146 492.00 | | 5 146 492.00 |
VP Divers | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 361.00 | 182 361.00 | | 182 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 952.00 | 246 952.00 | | 246 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 134.00 | 6 290 134.00 | | 6 290 134.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 211 675.00 | 6 211 675.00 | | 6 211 675.00 |