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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 058 926.00 | | 9 058 926.00 | 9 058 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 058 926.00 | | 9 058 926.00 | 9 058 926.00 |
CF Disponibilités | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 353.00 | | 9 112 353.00 | 9 112 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 7 499 022.00 | 7 499 022.00 | | 7 499 022.00 |
DH Report à nouveau | 830 589.00 | 721 277.00 | | 830 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 875.00 | 109 312.00 | | 101 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 102 262.00 | 9 000 387.00 | | 9 102 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 9 057.00 | | 10 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 091.00 | 9 070.00 | | 10 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 112 353.00 | 9 009 457.00 | | 9 112 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 222.00 | 133 590.00 | | 114 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 348.00 | 24 278.00 | | 12 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 875.00 | 109 312.00 | | 101 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 944 703.00 | | 114 222.00 | 8 944 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 058 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 058 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 944 703.00 | | 114 222.00 | 8 944 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UP Prêts | 9 058 926.00 | | 9 058 926.00 | 9 058 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058 926.00 | | 9 058 926.00 | 9 058 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |