| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 066.00 | 295 146.00 | 68 919.00 | 364 066.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 397 288.00 | | 397 288.00 | 397 288.00 |
AP Constructions | 1 562 250.00 | 859 695.00 | 702 554.00 | 1 562 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147 175.00 | 5 120 738.00 | 3 026 437.00 | 8 147 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 399.00 | 664 302.00 | 123 096.00 | 787 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 485 664.00 | 6 939 884.00 | 4 545 780.00 | 11 485 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 345.00 | | 1 324 345.00 | 1 324 345.00 |
BN En cours de production de biens | 1 652 583.00 | | 1 652 583.00 | 1 652 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 495 133.00 | 113 913.00 | 1 381 220.00 | 1 495 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 030.00 | | 4 216 030.00 | 4 216 030.00 |
BZ Autres créances | 135 626.00 | | 135 626.00 | 135 626.00 |
CF Disponibilités | 4 046 396.00 | | 4 046 396.00 | 4 046 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 892 061.00 | 113 913.00 | 12 778 148.00 | 12 892 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 377 726.00 | 7 053 797.00 | 17 323 928.00 | 24 377 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DH Report à nouveau | 2 250 519.00 | | | 2 250 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 595.00 | | | 1 663 595.00 |
DL TOTAL (I) | 9 419 091.00 | | | 9 419 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 152.00 | | | 2 870 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957 815.00 | | | 957 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 005.00 | | | 1 789 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 118.00 | | | 2 042 118.00 |
EA Autres dettes | 245 745.00 | | | 245 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 904 837.00 | | | 7 904 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 323 928.00 | | | 17 323 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 306 076.00 | | | 5 306 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 062 206.00 | 705 705.00 | 14 767 911.00 | 14 062 206.00 |
FG Production vendue services | 2 214 043.00 | 72 063.00 | 2 286 106.00 | 2 214 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 276 249.00 | 777 768.00 | 17 054 017.00 | 16 276 249.00 |
FM Production stockée | | | 1 040 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 259 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 806 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 857 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 007.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 572 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 272.00 | | | 336 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 521.00 | | | 691 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 281 796.00 | | | 18 281 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 618 200.00 | | | 16 618 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 595.00 | | | 1 663 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 240 819.00 | | 1 305 689.00 | 10 240 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 845.00 | 11 485 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 690.00 | 524 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 155.00 | 10 912 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 797.00 | | 66 031.00 | 468 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 722 522.00 | | 1 239 658.00 | 9 722 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291 078.00 | 708 007.00 | 59 202.00 | 6 291 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 498.00 | 33 338.00 | 10 690.00 | 272 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018 580.00 | 674 669.00 | 48 512.00 | 6 018 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 209.00 | | 93 296.00 | 207 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 209.00 | | 93 296.00 | 207 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 209.00 | | 93 296.00 | 207 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 005.00 | 1 789 005.00 | | 1 789 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 931.00 | 748 931.00 | | 748 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 714.00 | 532 714.00 | | 532 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446 789.00 | 446 789.00 | | 446 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 745.00 | 245 745.00 | | 245 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 030.00 | 4 216 030.00 | | 4 216 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 152.00 | 1 229 206.00 | 1 487 324.00 | 2 870 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 648.00 | | | 1 268 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 414.00 | 4 367 914.00 | 49 500.00 | 4 417 414.00 |
VW T.V.A. | 270 502.00 | 270 502.00 | | 270 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 947 022.00 | 5 306 076.00 | 1 487 324.00 | 6 947 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 686.00 | | | 150 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
ST Autres comptes | 2 407 476.00 | | | 2 407 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 873.00 | | | 158 873.00 |
YT Sous‐traitance | 580 297.00 | | | 580 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 641.00 | | | 246 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 269 161.00 | | | 3 269 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 300 375.00 | | | 2 300 375.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 194 768.00 | | | 3 194 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |