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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 720.00 | 39 291.00 | 2 429.00 | 41 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 783.00 | 158 814.00 | 85 969.00 | 244 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 667.00 | 237 732.00 | 161 936.00 | 399 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 637.00 | 435 837.00 | 287 800.00 | 723 637.00 |
BT Marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 016 264.00 | 26 171.00 | 5 990 093.00 | 6 016 264.00 |
BZ Autres créances | 1 057 943.00 | | 1 057 943.00 | 1 057 943.00 |
CF Disponibilités | 1 122 620.00 | | 1 122 620.00 | 1 122 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 460.00 | | 161 460.00 | 161 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 367 158.00 | 26 171.00 | 8 340 988.00 | 8 367 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 795.00 | 462 008.00 | 8 628 788.00 | 9 090 795.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 924.00 | 302 924.00 | | 302 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 429.00 | -1 020 966.00 | | 1 229 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 605.00 | 2 250 395.00 | | -1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 126.00 | 3 583 731.00 | | 3 582 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 795.00 | 524 809.00 | | 445 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 795.00 | 524 809.00 | | 445 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 405.00 | 1 988 730.00 | | 2 212 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 031.00 | 895 883.00 | | 1 786 031.00 |
EA Autres dettes | 602 431.00 | 418 731.00 | | 602 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 866.00 | 3 303 344.00 | | 4 600 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 628 788.00 | 7 411 884.00 | | 8 628 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 303 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 577 866.00 | 113 362.00 | 22 691 228.00 | 22 577 866.00 |
FG Production vendue services | 102 772.00 | | 102 772.00 | 102 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 680 638.00 | 113 362.00 | 22 794 000.00 | 22 680 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 142 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 132 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 139 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 271 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 271 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 256 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 147 126.00 | 21 374 768.00 | | 24 147 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 148 730.00 | 19 124 374.00 | | 24 148 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 605.00 | 2 250 395.00 | | -1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 776.00 | | 69 680.00 | 657 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 37 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 819.00 | 723 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 644 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 230.00 | | 69 680.00 | 578 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 870.00 | 76 367.00 | 2 400.00 | 361 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 459.00 | 832.00 | | 38 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 411.00 | 75 534.00 | 2 400.00 | 323 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 809.00 | 210 011.00 | 289 025.00 | 524 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 809.00 | 210 011.00 | 289 025.00 | 524 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 011.00 | 289 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 405.00 | 2 212 405.00 | | 2 212 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 031.00 | 1 786 031.00 | | 1 786 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 431.00 | 602 431.00 | | 602 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
UX Autres créances clients | 6 016 264.00 | 5 984 859.00 | 31 405.00 | 6 016 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 943.00 | 1 057 943.00 | | 1 057 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 265.00 | 7 204 262.00 | 68 003.00 | 7 272 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 866.00 | 4 600 866.00 | | 4 600 866.00 |