| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 625.00 | 49 999.00 | 2 626.00 | 52 625.00 |
AH Fonds commercial | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
AN Terrains | 159 986.00 | 134 699.00 | 25 287.00 | 159 986.00 |
AP Constructions | 1 022 011.00 | 421 338.00 | 600 673.00 | 1 022 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 799.00 | 395 294.00 | 92 505.00 | 487 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 256.00 | 1 024 769.00 | 1 663 486.00 | 2 688 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581 763.00 | | 581 763.00 | 581 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728 033.00 | 2 026 100.00 | 3 701 933.00 | 5 728 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 841.00 | | 514 841.00 | 514 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 484.00 | 208 494.00 | 2 087 990.00 | 2 296 484.00 |
BZ Autres créances | 383 421.00 | | 383 421.00 | 383 421.00 |
CF Disponibilités | 5 261 381.00 | | 5 261 381.00 | 5 261 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501 830.00 | 208 494.00 | 8 293 336.00 | 8 501 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 229 862.00 | 2 234 594.00 | 11 995 268.00 | 14 229 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 042.00 | | | 297 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 586.00 | | | 265 586.00 |
CU Autres participations | 735 258.00 | | 735 258.00 | 735 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 554 358.00 | 4 245 902.00 | | 5 554 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 594.00 | 1 308 456.00 | | 584 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688 952.00 | 6 104 358.00 | | 6 688 952.00 |
DN Avances conditionnées | | 45 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 867.00 | 3 035 450.00 | | 1 823 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 636.00 | 37 830.00 | | 51 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 146.00 | 1 765 963.00 | | 2 222 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 546.00 | 1 335 897.00 | | 1 172 546.00 |
EA Autres dettes | 36 122.00 | 52 396.00 | | 36 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 317.00 | 6 227 537.00 | | 5 306 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 995 268.00 | 12 376 895.00 | | 11 995 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 852.00 | 5 794 435.00 | | 3 796 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
FD Production vendue biens | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FG Production vendue services | 17 755 750.00 | 42 000.00 | 17 797 750.00 | 17 755 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 869 650.00 | 42 000.00 | 17 911 650.00 | 17 869 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 179 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 601 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 837 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 333.00 | 67 245.00 | | 79 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 180.00 | 16 922.00 | | 17 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 556.00 | 85 683.00 | | 65 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 556.00 | 85 683.00 | | 65 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 17 976.00 | | 2 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 32 921.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 50 897.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 021.00 | 34 786.00 | | 61 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 964.00 | 185 999.00 | | 96 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 569 928.00 | 17 194 298.00 | | 18 569 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 985 334.00 | 15 885 842.00 | | 17 985 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 594.00 | 1 308 456.00 | | 584 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502 931.00 | 325 450.00 | | 502 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 793.00 | 21 552.00 | | 80 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 318.00 | | 1 889 944.00 | 3 921 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 999.00 | 1 317 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 229.00 | 5 728 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 230.00 | 4 358 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 580.00 | | 3 380.00 | 49 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 512.00 | | 1 645 770.00 | 2 730 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 226.00 | | 240 794.00 | 1 141 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 713.00 | 303 816.00 | 16 429.00 | 1 738 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 643.00 | 5 356.00 | | 44 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 070.00 | 298 460.00 | 16 429.00 | 1 694 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 494.00 | | | 208 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 494.00 | | | 208 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 494.00 | | | 208 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 581 763.00 | 297 042.00 | 284 721.00 | 581 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 898.00 | 2 030 898.00 | | 2 030 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 586.00 | | 265 586.00 | 265 586.00 |
VB T. V. A. | 265 464.00 | 265 464.00 | | 265 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 371.00 | 2 757 064.00 | 550 307.00 | 3 307 371.00 |