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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 184 166.00 | | 13 184 166.00 | 13 184 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 11 131 194.00 | | 11 131 194.00 | 11 131 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 316 960.00 | | 24 316 960.00 | 24 316 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 316 960.00 | | 24 316 960.00 | 24 316 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DP Provisions pour risques | 135 603.00 | 128 820.00 | | 135 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 201.00 | 64 401.00 | | 314 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 804.00 | 193 221.00 | | 449 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 666.00 | 559 960.00 | | 421 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 192 072.00 | 11 532 844.00 | | 8 192 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 789.00 | 5 706 884.00 | | 5 009 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 463.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 693 629.00 | 6 105 680.00 | | 7 693 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 867 155.00 | 25 444 831.00 | | 23 867 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 316 960.00 | 25 638 052.00 | | 24 316 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 372 419.00 | | 7 372 419.00 | 7 372 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 372 419.00 | | 7 372 419.00 | 7 372 419.00 |
FM Production stockée | | | -587 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 408 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 972 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 408 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408 206.00 | 6 662 740.00 | | 8 408 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 408 206.00 | 6 662 740.00 | | 8 408 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 399.00 | | 38 296.00 | 3 253 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030 862.00 | 604 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 612.00 | 2 257 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 93 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 258.00 | | 16 200.00 | 81 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 877.00 | | 901.00 | 1 557 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 263.00 | | 21 195.00 | 1 614 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 250.00 | 31 016.00 | | 1 526 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 508.00 | 5 370.00 | | 77 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 742.00 | 25 646.00 | | 1 448 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 8 075.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 481.00 | 448 172.00 | 178 990.00 | 198 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 8 075.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 481.00 | 456 247.00 | 188 990.00 | 208 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 172.00 | 178 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 075.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 873.00 | 445 873.00 | | 445 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093 971.00 | 5 093 971.00 | | 5 093 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 132.00 | 202 132.00 | | 202 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 207.00 | 118 207.00 | | 118 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 629.00 | 788 629.00 | | 788 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 738 480.00 | 7 738 480.00 | | 7 738 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 096.00 | 192 096.00 | | 192 096.00 |
UX Autres créances clients | 547 969.00 | 547 969.00 | | 547 969.00 |
VB T. V. A. | 725 840.00 | 725 840.00 | | 725 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 202.00 | 1 031 202.00 | | 1 031 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 294.00 | 1 736 294.00 | | 1 736 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 056.00 | 4 274 056.00 | | 4 274 056.00 |
VW T.V.A. | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 190 922.00 | 17 190 922.00 | | 17 190 922.00 |