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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446 661.00 | | 2 446 661.00 | 2 446 661.00 |
AN Terrains | 1 271 993.00 | | 1 271 993.00 | 1 271 993.00 |
AP Constructions | 22 125 107.00 | 13 958 820.00 | 8 166 286.00 | 22 125 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 981 441.00 | 59 680 960.00 | 28 300 480.00 | 87 981 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 023.00 | 1 283 629.00 | 128 394.00 | 1 412 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 791 411.00 | | 1 791 411.00 | 1 791 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 377 798.00 | 74 923 411.00 | 42 454 387.00 | 117 377 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 819 855.00 | 237 970.00 | 2 581 885.00 | 2 819 855.00 |
BN En cours de production de biens | 191 545.00 | | 191 545.00 | 191 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 936 556.00 | 79 167.00 | 7 857 388.00 | 7 936 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 218 346.00 | 9 459.00 | 23 208 886.00 | 23 218 346.00 |
BZ Autres créances | 880 791.00 | | 880 791.00 | 880 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 093 823.00 | 326 597.00 | 34 767 225.00 | 35 093 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 476 105.00 | 75 250 008.00 | 77 226 096.00 | 152 476 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800 000.00 | 13 800 000.00 | | 13 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
DH Report à nouveau | 6 595 735.00 | 18 444 601.00 | | 6 595 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 443 890.00 | -11 848 865.00 | | -3 443 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 698.00 | 279 133.00 | | 204 698.00 |
DK Provisions réglementées | 10 347 183.00 | 10 709 948.00 | | 10 347 183.00 |
DL TOTAL (I) | 28 923 322.00 | 32 804 413.00 | | 28 923 322.00 |
DP Provisions pour risques | 914 656.00 | 329 338.00 | | 914 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 428 964.00 | 3 402 012.00 | | 3 428 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 343 620.00 | 3 731 350.00 | | 4 343 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 016 000.00 | 8 016 000.00 | | 8 016 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 454 081.00 | 14 625 434.00 | | 17 454 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 185 504.00 | 5 346 886.00 | | 7 185 504.00 |
EA Autres dettes | 11 303 565.00 | 8 781 975.00 | | 11 303 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 959 150.00 | 36 771 617.00 | | 43 959 150.00 |
ED (V) | 2.00 | 24 085.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 226 096.00 | 73 331 467.00 | | 77 226 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 959 150.00 | 36 771 617.00 | | 43 959 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 241.00 | 2 790 464.00 | 2 905 705.00 | 115 241.00 |
FD Production vendue biens | 109 335.00 | 83 571 954.00 | 83 681 290.00 | 109 335.00 |
FG Production vendue services | | 258 065.00 | 258 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 577.00 | 86 620 484.00 | 86 845 061.00 | 224 577.00 |
FM Production stockée | | | 2 347 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 526 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 718 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 834 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 236 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 745 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 722 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 754 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 227 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 396 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 676.00 | 894 203.00 | | 1 073 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 112.00 | 996 538.00 | | 1 148 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 039.00 | 18 578.00 | | 7 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 809.00 | 73 512.00 | | 477 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 911.00 | 438 997.00 | | 710 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 759.00 | 531 088.00 | | 1 195 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 647.00 | 465 449.00 | | -47 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 680 650.00 | 71 859 225.00 | | 91 680 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 124 541.00 | 83 708 091.00 | | 95 124 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 443 890.00 | -11 848 865.00 | | -3 443 890.00 |