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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 021.00 | 69 937.00 | 14 084.00 | 84 021.00 |
AN Terrains | 120 053.00 | | 120 053.00 | 120 053.00 |
AP Constructions | 2 446 775.00 | 1 335 370.00 | 1 111 405.00 | 2 446 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 644 806.00 | 5 183 446.00 | 1 461 360.00 | 6 644 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 746.00 | 1 229 535.00 | 129 211.00 | 1 358 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 700 208.00 | 7 818 288.00 | 2 881 920.00 | 10 700 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 711.00 | | 492 711.00 | 492 711.00 |
BN En cours de production de biens | 683 776.00 | | 683 776.00 | 683 776.00 |
BT Marchandises | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 985.00 | 8 317.00 | 1 371 668.00 | 1 379 985.00 |
BZ Autres créances | 919 966.00 | | 919 966.00 | 919 966.00 |
CF Disponibilités | 1 100 599.00 | | 1 100 599.00 | 1 100 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 252.00 | 10 532.00 | 4 568 719.00 | 4 579 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 279 460.00 | 7 828 820.00 | 7 450 640.00 | 15 279 460.00 |
CU Autres participations | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DG Autres réserves | 2 422 757.00 | 2 218 215.00 | | 2 422 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 550.00 | 289 542.00 | | 337 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 956.00 | | |
DK Provisions réglementées | 695 405.00 | 614 961.00 | | 695 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 814.00 | 3 196 776.00 | | 3 526 814.00 |
DP Provisions pour risques | 14 670.00 | 24 605.00 | | 14 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 670.00 | 24 605.00 | | 14 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 903.00 | 2 626 681.00 | | 2 375 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 1 856.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 390.00 | 836 589.00 | | 1 024 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 029.00 | 447 452.00 | | 507 029.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 156.00 | 3 912 942.00 | | 3 909 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 640.00 | 7 134 324.00 | | 7 450 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 599.00 | | 337 599.00 | 337 599.00 |
FD Production vendue biens | 6 157 557.00 | 1 074 650.00 | 7 232 207.00 | 6 157 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 156.00 | 1 074 650.00 | 7 569 806.00 | 6 495 156.00 |
FM Production stockée | | | 216 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 956.00 | 11 954.00 | | 2 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 288.00 | 64 749.00 | | 61 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 244.00 | 76 703.00 | | 64 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | 22 377.00 | | 3 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 731.00 | 163 089.00 | | 141 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 876.00 | 185 465.00 | | 144 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 632.00 | -108 762.00 | | -80 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 920.00 | 6 896.00 | | 15 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 845.00 | 65 123.00 | | 74 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 979.00 | 7 884 857.00 | | 7 929 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 429.00 | 7 595 315.00 | | 7 592 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 550.00 | 289 542.00 | | 337 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 466.00 | 33 163.00 | | 11 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 614 961.00 | 141 731.00 | 61 288.00 | 614 961.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 605.00 | | 9 935.00 | 24 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
6T Sur comptes clients | 9 843.00 | | 1 526.00 | 9 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 058.00 | | 1 526.00 | 12 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 624.00 | 141 731.00 | 72 749.00 | 651 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 390.00 | 1 024 390.00 | | 1 024 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375 904.00 | 1 939 267.00 | 322 400.00 | 2 375 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 030.00 | 504 622.00 | | 507 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 661.00 | 2 316 982.00 | 1 710.00 | 2 301 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 156.00 | 3 470 112.00 | 322 400.00 | 3 909 156.00 |