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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 741.00 | 6 360.00 | 5 381.00 | 11 741.00 |
AP Constructions | 103 528.00 | 101 218.00 | 2 310.00 | 103 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767 578.00 | 1 470 297.00 | 1 297 281.00 | 2 767 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 855.00 | | 158 855.00 | 158 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 214.00 | 1 616 796.00 | 1 466 418.00 | 3 083 214.00 |
BT Marchandises | 744 658.00 | 30 693.00 | 713 965.00 | 744 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 870.00 | 6 183.00 | 140 688.00 | 146 870.00 |
BZ Autres créances | 212 397.00 | | 212 397.00 | 212 397.00 |
CF Disponibilités | 471 297.00 | | 471 297.00 | 471 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 591.00 | 36 875.00 | 1 663 716.00 | 1 700 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 805.00 | 1 653 671.00 | 3 130 134.00 | 4 783 805.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 400.00 | 1 040 000.00 | | 1 050 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 127.00 | 518 061.00 | | 107 127.00 |
DH Report à nouveau | | -175 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 331.00 | -224 556.00 | | 35 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 858.00 | 1 161 527.00 | | 1 196 858.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 27 950.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 27 950.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 469.00 | 1 164 354.00 | | 1 106 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 835.00 | 8 336.00 | | 27 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 847.00 | 847 671.00 | | 498 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 669.00 | 237 321.00 | | 284 669.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 509.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 276.00 | 2 258 192.00 | | 1 918 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 134.00 | 3 447 669.00 | | 3 130 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250 969.00 | | 5 250 969.00 | 5 250 969.00 |
FD Production vendue biens | 408 954.00 | | 408 954.00 | 408 954.00 |
FG Production vendue services | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 871.00 | | 5 714 871.00 | 5 714 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 1 578.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 379.00 | 2 378.00 | | 13 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 24 727.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 711.00 | 1 268.00 | | 16 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 876.00 | 53 945.00 | | 16 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 497.00 | -51 567.00 | | -3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 324.00 | 3 891 804.00 | | 5 777 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 993.00 | 4 116 360.00 | | 5 741 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 331.00 | -224 556.00 | | 35 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 847.00 | 498 847.00 | | 498 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 704.00 | 195 704.00 | | 195 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 855.00 | | 158 855.00 | 158 855.00 |
UX Autres créances clients | 139 886.00 | 139 886.00 | | 139 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 469.00 | 206 868.00 | 899 601.00 | 1 106 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 739.00 | 122 739.00 | | 122 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 862.00 | 475 022.00 | 165 840.00 | 640 862.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 442.00 | 990 841.00 | 899 601.00 | 1 890 442.00 |