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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 090.00 | 879 561.00 | 11 528.00 | 891 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 874.00 | 970 655.00 | 588 218.00 | 1 558 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 504.00 | 1 085 457.00 | 586 047.00 | 1 671 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BF Prêts | 102 713.00 | | 102 713.00 | 102 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 150.00 | 2 106.00 | 90 043.00 | 92 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 242 416.00 | 4 858 620.00 | 1 383 796.00 | 6 242 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 293.00 | 87 608.00 | 543 685.00 | 631 293.00 |
BN En cours de production de biens | 683 612.00 | | 683 612.00 | 683 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 316 268.00 | 166 848.00 | 1 149 419.00 | 1 316 268.00 |
BT Marchandises | 824 533.00 | 115 820.00 | 708 713.00 | 824 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 559.00 | | 115 559.00 | 115 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 252 760.00 | 1 144.00 | 8 251 616.00 | 8 252 760.00 |
BZ Autres créances | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
CF Disponibilités | 470 387.00 | | 470 387.00 | 470 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 469 211.00 | 371 421.00 | 13 097 789.00 | 13 469 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 711 628.00 | 5 230 042.00 | 14 481 586.00 | 19 711 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920 839.00 | 1 920 839.00 | | 1 920 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 250.00 | | | 808 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 355 378.00 | | | 4 355 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 706.00 | | | 1 202 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 471 737.00 | | | 7 471 737.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 509.00 | | | 215 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 138.00 | | | 1 583 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 391.00 | | | 152 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 861.00 | | | 2 178 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743 066.00 | | | 2 743 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
EA Autres dettes | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 794 338.00 | | | 6 794 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 481 586.00 | | | 14 481 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 652 155.00 | | | 5 652 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 507.00 | | | 284 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 570 051.00 | 4 029 376.00 | 11 599 427.00 | 7 570 051.00 |
FG Production vendue services | 904 112.00 | 287 746.00 | 1 191 858.00 | 904 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 474 164.00 | 4 317 122.00 | 12 791 286.00 | 8 474 164.00 |
FM Production stockée | | | -672 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 190 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 516.00 | |
GE Autres charges | | | 183 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 453 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 242.00 | | | 126 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 501.00 | | | 184 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 501.00 | | | 184 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 258.00 | | | -58 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 826.00 | | | 445 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 337 904.00 | | | 13 337 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 197.00 | | | 12 135 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 706.00 | | | 1 202 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 982.00 | | | 206 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881 092.00 | | 381 813.00 | 5 881 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920 840.00 | | | 1 920 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 785.00 | 200 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 488.00 | 6 242 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 3 230 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 090.00 | | | 891 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 150.00 | | 380 931.00 | 2 851 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 011.00 | | 882.00 | 218 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 413.00 | 702 210.00 | 108.00 | 4 154 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 638 383.00 | 282 457.00 | | 1 638 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 165.00 | 71 396.00 | | 808 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 864.00 | 348 357.00 | 108.00 | 1 707 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123 621.00 | | 123 621.00 | 123 621.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 493.00 | 132 516.00 | 18 500.00 | 101 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 114.00 | 132 516.00 | 142 121.00 | 225 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 516.00 | 18 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 861.00 | 2 178 861.00 | | 2 178 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743 066.00 | 2 743 066.00 | | 2 743 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 266.00 | 86 266.00 | | 86 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
UP Prêts | 102 714.00 | 17 607.00 | 85 106.00 | 102 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 252 761.00 | 8 252 761.00 | | 8 252 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 508.00 | 284 508.00 | | 284 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 631.00 | 308 839.00 | 989 792.00 | 1 298 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 166.00 | | | 708 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 999.00 | | | 542 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 001.00 | 1 122 001.00 | | 1 122 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 622 420.00 | 9 445 163.00 | 177 256.00 | 9 622 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 947.00 | 5 652 155.00 | 989 792.00 | 6 641 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |