| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 051.00 | 6 000.00 | 5 051.00 | 11 051.00 |
BZ Autres créances | 587 778.00 | | 587 778.00 | 587 778.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 901.00 | | 590 901.00 | 590 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 953.00 | 6 000.00 | 595 953.00 | 601 953.00 |
CU Autres participations | 11 051.00 | 6 000.00 | 5 051.00 | 11 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 265 950.00 | | | 265 950.00 |
DH Report à nouveau | | 212 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 53 874.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 545 933.00 | 540 950.00 | | 545 933.00 |
DP Provisions pour risques | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 600.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320.00 | 600.00 | | 1 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 953.00 | 590 250.00 | | 595 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320.00 | 600.00 | | 1 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196.00 | 55 696.00 | | 6 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213.00 | 1 821.00 | | 1 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | 53 874.00 | | 4 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 586 586.00 | 586 586.00 | | 586 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 778.00 | 587 778.00 | | 587 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457.00 | 780.00 | | 457.00 |
ST Autres comptes | 756.00 | 1 040.00 | | 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213.00 | 1 821.00 | | 1 213.00 |