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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 486.00 | 105 432.00 | 3 054.00 | 108 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 081.00 | 53 752.00 | 131 329.00 | 185 081.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 385.00 | 53 752.00 | 135 633.00 | 189 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 870.00 | 159 184.00 | 138 686.00 | 297 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 186 019.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 206 111.00 | -976 243.00 | | -1 206 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035.00 | -229 868.00 | | 4 035.00 |
DK Provisions réglementées | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
DL TOTAL (I) | -748 144.00 | -752 178.00 | | -748 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 345.00 | 930 452.00 | | 839 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 184 213.00 | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 674.00 | 35 965.00 | | 31 674.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 830.00 | 1 150 630.00 | | 886 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 686.00 | 398 451.00 | | 138 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 830.00 | 1 150 630.00 | | 886 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 083.00 | 11 125.00 | | 109 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 083.00 | 11 125.00 | | 609 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 66 245.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 611.00 | 2 788.00 | | 188 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 746.00 | 69 033.00 | | 188 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 337.00 | -57 908.00 | | 420 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 902.00 | 277 045.00 | | 627 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 867.00 | 506 913.00 | | 623 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 035.00 | -229 868.00 | | 4 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 253.00 | 144 933.00 | | 359 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 376.00 | | | 653 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 891.00 | 108 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 161.00 | 105 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 593.00 | | | 628 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 537.00 | 24 175.00 | 356 280.00 | 437 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 807.00 | 24 175.00 | 334 550.00 | 415 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
6T Sur comptes clients | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VI Groupe et associés | 839 345.00 | 839 345.00 | | 839 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 687.00 | 26 876.00 | 162 811.00 | 189 687.00 |
VW T.V.A. | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 830.00 | 886 830.00 | | 886 830.00 |