| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 089.00 | 39 159.00 | 5 930.00 | 45 089.00 |
AH Fonds commercial | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
AN Terrains | 2 527 907.00 | 1 009 993.00 | 1 517 914.00 | 2 527 907.00 |
AP Constructions | 5 948 098.00 | 2 933 493.00 | 3 014 605.00 | 5 948 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 455.00 | 2 395 199.00 | 519 256.00 | 2 914 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 065.00 | 2 055 302.00 | 601 762.00 | 2 657 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 482 907.00 | 8 433 148.00 | 6 049 758.00 | 14 482 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 587.00 | 22 839.00 | 199 748.00 | 222 587.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CF Disponibilités | 115 957.00 | | 115 957.00 | 115 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 751.00 | 22 839.00 | 331 911.00 | 354 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 837 658.00 | 8 455 988.00 | 6 381 670.00 | 14 837 658.00 |
CU Autres participations | 170 489.00 | | 170 489.00 | 170 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 700.00 | 704 700.00 | | 704 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
DG Autres réserves | 443 957.00 | 443 679.00 | | 443 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 434.00 | 560 278.00 | | 562 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 562.00 | 1 779 128.00 | | 1 781 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 225 861.00 | 4 073 245.00 | | 4 225 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 821.00 | 567 909.00 | | 198 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 081.00 | 47 464.00 | | 32 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 552.00 | 77 406.00 | | 47 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 458.00 | 128 389.00 | | 32 458.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 5 768.00 | | 3 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 367.00 | 57 801.00 | | 59 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 108.00 | 4 957 985.00 | | 4 600 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 670.00 | 6 737 113.00 | | 6 381 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 882.00 | 1 472 036.00 | | 951 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 333.00 | | 1 736 333.00 | 1 736 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 333.00 | | 1 736 333.00 | 1 736 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 802.00 | 24 440.00 | | 1 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 84 440.00 | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | 10 000.00 | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 720.00 | 70 500.00 | | 13 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 917.00 | 13 940.00 | | -11 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 413.00 | 231 660.00 | | 233 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 630.00 | 1 814 726.00 | | 1 754 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 196.00 | 1 254 448.00 | | 1 192 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 434.00 | 560 278.00 | | 562 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 868 376.00 | | 846 567.00 | 13 868 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 720.00 | 170 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 409.00 | 218 627.00 | 14 482 906.00 | 13 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 925.00 | 264 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 409.00 | 201 981.00 | 14 047 527.00 | 13 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 815.00 | | | 267 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 416 356.00 | | 846 562.00 | 13 416 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 204.00 | | 4.00 | 184 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857 316.00 | 780 738.00 | 204 906.00 | 7 857 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 729.00 | 4 354.00 | 2 925.00 | 37 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819 587.00 | 776 383.00 | 201 981.00 | 7 819 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
UX Autres créances clients | 182 985.00 | 182 985.00 | | 182 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VB T. V. A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 225 861.00 | 577 635.00 | 1 863 139.00 | 4 225 861.00 |
VI Groupe et associés | 148 068.00 | 148 068.00 | | 148 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 794.00 | 238 794.00 | | 238 794.00 |
VW T.V.A. | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 108.00 | 951 882.00 | 1 863 139.00 | 4 600 108.00 |