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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 3 447.00 | 2 143.00 | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AP Constructions | 40 801.00 | 25 147.00 | 15 654.00 | 40 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 4 548.00 | 1 308.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 970.00 | 37 839.00 | 1 131.00 | 38 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 635.00 | 70 980.00 | 33 655.00 | 104 635.00 |
BT Marchandises | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 785.00 | | 435 785.00 | 435 785.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 1 008 701.00 | | 1 008 701.00 | 1 008 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 966.00 | | 1 537 966.00 | 1 537 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 601.00 | 70 980.00 | 1 571 621.00 | 1 642 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DG Autres réserves | 831 576.00 | | | 831 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
DL TOTAL (I) | 976 907.00 | | | 976 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 909.00 | | | 163 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 443.00 | | | 369 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 714.00 | | | 594 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 621.00 | | | 1 571 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 714.00 | | | 594 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 142.00 | | 617.00 | 105 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 104 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 85 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 134.00 | | 617.00 | 86 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 653.00 | 8 452.00 | 1 124.00 | 63 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 2 795.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 001.00 | 5 657.00 | 1 124.00 | 63 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 909.00 | 163 909.00 | | 163 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 443.00 | 369 443.00 | | 369 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 863.00 | 50 716.00 | | 50 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 812.00 | 448 812.00 | | 448 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 063.00 | 448 812.00 | 13 251.00 | 462 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 714.00 | 594 567.00 | | 594 714.00 |