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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 787.00 | 24 217.00 | 5 569.00 | 29 787.00 |
AN Terrains | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 275.00 | 203 187.00 | 76 088.00 | 279 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 277.00 | 528 506.00 | 252 770.00 | 781 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 654.00 | 755 911.00 | 521 743.00 | 1 277 654.00 |
BN En cours de production de biens | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 621.00 | | 498 621.00 | 498 621.00 |
BZ Autres créances | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CF Disponibilités | 148 805.00 | | 148 805.00 | 148 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 804.00 | | 734 804.00 | 734 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 459.00 | 755 911.00 | 1 256 547.00 | 2 012 459.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
DG Autres réserves | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
DH Report à nouveau | -89 229.00 | -116 975.00 | | -89 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 256.00 | 27 745.00 | | 78 256.00 |
DK Provisions réglementées | 2 113.00 | 2 700.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 274 756.00 | 197 086.00 | | 274 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 964.00 | 17 964.00 | | 14 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 964.00 | 17 964.00 | | 14 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 831.00 | 719 739.00 | | 587 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 939.00 | 499 188.00 | | 206 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 250.00 | 83 577.00 | | 116 250.00 |
EA Autres dettes | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 827.00 | 1 419 700.00 | | 966 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 547.00 | 1 634 750.00 | | 1 256 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587 831.00 | | | 587 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 282.00 | | 703 282.00 | 703 282.00 |
FG Production vendue services | 996 692.00 | | 996 692.00 | 996 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 975.00 | | 1 699 975.00 | 1 699 975.00 |
FM Production stockée | | | -483 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 934.00 | 140 302.00 | | 17 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586.00 | 1 718.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 521.00 | 209 021.00 | | 18 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 115.00 | 3 545.00 | | 6 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | 3 545.00 | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 405.00 | 205 476.00 | | 12 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 077.00 | 1 101 853.00 | | 1 238 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 821.00 | 1 074 108.00 | | 1 159 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 256.00 | 27 745.00 | | 78 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 515.00 | | 30 000.00 | 1 247 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 727.00 | | 30 000.00 | 1 132 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 824.00 | 90 087.00 | 30 000.00 | 695 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 494.00 | 3 723.00 | | 20 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 330.00 | 86 363.00 | 30 000.00 | 675 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 700.00 | | 586.00 | 2 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 964.00 | | 3 000.00 | 17 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 664.00 | | 3 586.00 | 20 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 939.00 | 206 939.00 | | 206 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 621.00 | | | 498 621.00 |
VB T. V. A. | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 587 831.00 | 587 831.00 | | 587 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 399.00 | 540 399.00 | 60 000.00 | 600 399.00 |
VW T.V.A. | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 827.00 | 966 827.00 | | 966 827.00 |