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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 729.00 | 2 642.00 | 6 087.00 | 8 729.00 |
AN Terrains | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
AP Constructions | 891 657.00 | 878 560.00 | 13 096.00 | 891 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 891.00 | 1 387 471.00 | 150 420.00 | 1 537 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 253.00 | 2 277 694.00 | 344 559.00 | 2 622 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 431.00 | 4 546 367.00 | 677 064.00 | 5 223 431.00 |
BN En cours de production de biens | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BP En cours de production de services | 1 323 744.00 | | 1 323 744.00 | 1 323 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 754.00 | 191 990.00 | 2 053 763.00 | 2 245 754.00 |
BZ Autres créances | 123 307.00 | | 123 307.00 | 123 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 452 122.00 | | 452 122.00 | 452 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 462.00 | 191 990.00 | 4 007 471.00 | 4 199 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 422 893.00 | 4 738 357.00 | 4 684 536.00 | 9 422 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
CU Autres participations | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 591 051.00 | 1 580 637.00 | | 1 591 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
DG Autres réserves | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | 10 414.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 157.00 | 1 743 828.00 | | 1 747 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 670.00 | 40 116.00 | | 43 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 670.00 | 40 116.00 | | 43 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 248.00 | 746 480.00 | | 412 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 491.00 | 31 806.00 | | 30 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 201.00 | 2 489 848.00 | | 2 330 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 671.00 | 114 864.00 | | 90 671.00 |
EA Autres dettes | 30 098.00 | 244.00 | | 30 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 893 709.00 | 3 394 933.00 | | 2 893 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 536.00 | 5 178 877.00 | | 4 684 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FD Production vendue biens | 2 565 244.00 | | 2 565 244.00 | 2 565 244.00 |
FG Production vendue services | 372 067.00 | | 372 067.00 | 372 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 619.00 | | 2 937 619.00 | 2 937 619.00 |
FM Production stockée | | | 308 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 592.00 | 32 092.00 | | 9 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592.00 | 32 092.00 | | 9 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 17 442.00 | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 120.00 | 29 751.00 | | 84 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 810.00 | 47 194.00 | | 84 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 217.00 | -15 101.00 | | -75 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 5 468.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 110.00 | 2 958 130.00 | | 3 343 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 781.00 | 2 947 716.00 | | 3 339 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | 10 414.00 | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 721.00 | | 282 154.00 | 5 205 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 352.00 | 153 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 444.00 | 5 223 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 092.00 | 5 061 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | 4 545.00 | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030 158.00 | | 277 419.00 | 5 030 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 379.00 | | 190.00 | 171 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 119.00 | 181 248.00 | | 4 365 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 1 053.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363 530.00 | 180 195.00 | | 4 363 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 116.00 | 3 554.00 | | 40 116.00 |
6T Sur comptes clients | 191 990.00 | | | 191 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 990.00 | | | 191 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 106.00 | 3 554.00 | | 232 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 737.00 | 1 221 737.00 | | 1 221 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VC Groupe et associés | 920 878.00 | 920 878.00 | | 920 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 248.00 | 95 169.00 | 265 260.00 | 412 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 868.00 | 2 227 868.00 | | 2 227 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 148.00 | | | 254 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 380.00 | | | 588 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 146.00 | 2 392 146.00 | | 2 392 146.00 |
VW T.V.A. | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 709.00 | 2 576 630.00 | 265 260.00 | 2 893 709.00 |