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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557.00 | 13 187.00 | 1 370.00 | 14 557.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 842 638.00 | 718 074.00 | 124 564.00 | 842 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 773.00 | 669 998.00 | 313 775.00 | 983 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 479.00 | 588 165.00 | 29 314.00 | 617 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 466.00 | 29 600.00 | 30 866.00 | 60 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 274.00 | 2 066 411.00 | 610 863.00 | 2 677 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 889 570.00 | | 1 889 570.00 | 1 889 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 555.00 | 6 571.00 | 525 984.00 | 532 555.00 |
BZ Autres créances | 201 835.00 | | 201 835.00 | 201 835.00 |
CF Disponibilités | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 370.00 | 6 571.00 | 2 820 799.00 | 2 827 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 644.00 | 2 072 982.00 | 3 431 661.00 | 5 504 644.00 |
CU Autres participations | 154 232.00 | 47 387.00 | 106 845.00 | 154 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 389.00 | 19 581.00 | | 19 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 693.00 | 18 367.00 | | 18 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 378.00 | 577 441.00 | | 580 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 329.00 | 195 544.00 | | 224 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 542.00 | 3 263.00 | | 29 542.00 |
DL TOTAL (I) | 872 331.00 | 814 196.00 | | 872 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 396.00 | 932.00 | | 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 396.00 | 932.00 | | 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 128.00 | 165 816.00 | | 292 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 634.00 | 797 827.00 | | 742 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 832.00 | 351 690.00 | | 288 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 999.00 | 58 830.00 | | 34 999.00 |
EA Autres dettes | 1 198 208.00 | 1 034 939.00 | | 1 198 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 133.00 | 5 333.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 934.00 | 2 414 436.00 | | 2 558 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 661.00 | 3 229 563.00 | | 3 431 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 934.00 | 2 414 436.00 | | 2 558 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 058 647.00 | | 2 058 647.00 | 2 058 647.00 |
FG Production vendue services | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 315.00 | | 2 070 315.00 | 2 070 315.00 |
FM Production stockée | | | 262 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 346.00 | 19 147.00 | | 15 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524.00 | 1 150.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 870.00 | 20 297.00 | | 15 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 743.00 | 1 114.00 | | 20 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 743.00 | 1 114.00 | | 20 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 873.00 | 19 183.00 | | -4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 963.00 | 2 391 309.00 | | 2 438 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 421.00 | 2 388 046.00 | | 2 409 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 542.00 | 3 263.00 | | 29 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 088.00 | | 43 280.00 | 2 651 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 094.00 | 216 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 094.00 | 2 677 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 726.00 | | 41 164.00 | 2 404 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 805.00 | | 2 116.00 | 231 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 421.00 | 85 003.00 | | 1 904 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | 1 067.00 | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 301.00 | 83 936.00 | | 1 892 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | | 535.00 | 932.00 |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | 1 042.00 | | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 516.00 | 1 042.00 | | 82 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 447.00 | 1 042.00 | 535.00 | 83 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |