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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 3 857.00 | 4 376.00 | 8 233.00 |
AN Terrains | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
AP Constructions | 1 551 800.00 | 1 453 493.00 | 98 307.00 | 1 551 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596 506.00 | 4 307 592.00 | 288 914.00 | 4 596 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 764.00 | 2 803 251.00 | 131 513.00 | 2 934 764.00 |
BF Prêts | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259 111.00 | 8 606 828.00 | 652 283.00 | 9 259 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 508 808.00 | | 2 508 808.00 | 2 508 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 235.00 | 54 989.00 | 1 268 246.00 | 1 323 235.00 |
BZ Autres créances | 1 876 999.00 | 48 389.00 | 1 828 610.00 | 1 876 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 298.00 | | 758 298.00 | 758 298.00 |
CF Disponibilités | 483 314.00 | | 483 314.00 | 483 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 065 811.00 | 103 378.00 | 6 962 433.00 | 7 065 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 324 922.00 | 8 710 206.00 | 7 614 716.00 | 16 324 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 731.00 | 38 635.00 | 31 096.00 | 69 731.00 |
CU Autres participations | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 122.00 | 113 753.00 | | 106 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 915.00 | 82 848.00 | | 82 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 223 581.00 | 2 223 581.00 | | 2 223 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
DG Autres réserves | 577 371.00 | 576 772.00 | | 577 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 964.00 | 666.00 | | 7 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 494.00 | 3 033 161.00 | | 3 033 494.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 513.00 | 55 356.00 | | 58 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 513.00 | 55 356.00 | | 118 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 031.00 | 1 239 208.00 | | 230 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773.00 | 5 982.00 | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 834.00 | 4 026 125.00 | | 3 960 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 956.00 | 77 007.00 | | 108 956.00 |
EA Autres dettes | 157 115.00 | 99 662.00 | | 157 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 709.00 | 5 447 984.00 | | 4 462 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 716.00 | 8 536 502.00 | | 7 614 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 674 024.00 | | 5 674 024.00 | 5 674 024.00 |
FG Production vendue services | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 812.00 | | 5 724 812.00 | 5 724 812.00 |
FM Production stockée | | | -389 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 25 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 917.00 | 5 564.00 | | 24 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 917.00 | 5 725.00 | | 104 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 32 497.00 | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 762.00 | 32 497.00 | | 143 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 845.00 | -26 772.00 | | -38 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 746.00 | 5 406 024.00 | | 5 562 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 781.00 | 5 405 358.00 | | 5 554 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 964.00 | 666.00 | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388 130.00 | 180 063.00 | | 8 388 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 384 273.00 | 180 063.00 | | 8 384 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 635.00 | | 80 000.00 | 118 635.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 356.00 | 65 668.00 | 2 511.00 | 55 356.00 |
6T Sur comptes clients | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 013.00 | | 80 000.00 | 222 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 369.00 | 65 668.00 | 82 511.00 | 277 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 668.00 | 2 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 773.00 | 129.00 | 5 644.00 | 5 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 606.00 | 172 606.00 | | 172 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 115.00 | 157 115.00 | | 157 115.00 |
UP Prêts | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 817.00 | 1 264 817.00 | | 1 264 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
VB T. V. A. | 192 059.00 | 192 059.00 | | 192 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 782.00 | 1 568 782.00 | | 1 568 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 031.00 | 77 809.00 | 152 222.00 | 230 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 788 228.00 | 3 788 228.00 | | 3 788 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 160.00 | 108 139.00 | 8 021.00 | 116 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 247.00 | 3 157 807.00 | 66 440.00 | 3 224 247.00 |
VW T.V.A. | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 709.00 | 4 304 843.00 | 157 866.00 | 4 462 709.00 |