| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 655.00 | | 138 655.00 | 138 655.00 |
AP Constructions | 2 399 779.00 | 2 399 779.00 | | 2 399 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 862.00 | 2 377 833.00 | 506 029.00 | 2 883 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 239.00 | 1 784 323.00 | 827 916.00 | 2 612 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 924 722.00 | | 924 722.00 | 924 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 216 752.00 | 6 561 935.00 | 3 654 816.00 | 10 216 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 750 132.00 | | 5 750 132.00 | 5 750 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 133.00 | | 139 133.00 | 139 133.00 |
BZ Autres créances | 3 374 821.00 | | 3 374 821.00 | 3 374 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 324 883.00 | | 9 324 883.00 | 9 324 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 636.00 | 6 561 935.00 | 12 979 700.00 | 19 541 636.00 |
CU Autres participations | 688 484.00 | | 688 484.00 | 688 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 568.00 | 93 167.00 | | 157 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 211 768.00 | 2 213 299.00 | | 2 211 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 900.00 | 2 336 030.00 | | 2 398 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 895.00 | 13 863.00 | | 10 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 895.00 | 13 863.00 | | 10 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 483.00 | 1 965 292.00 | | 2 088 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864 554.00 | 5 602 465.00 | | 5 864 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067 121.00 | | | 1 067 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 961.00 | 274 269.00 | | 1 245 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 784.00 | 297 949.00 | | 303 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 569 904.00 | 8 139 977.00 | | 10 569 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 700.00 | 10 489 871.00 | | 12 979 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 904 082.00 | 7 678 567.00 | | 8 904 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 423.00 | 83 822.00 | | 96 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 11 378 484.00 | | 11 378 484.00 | 11 378 484.00 |
FG Production vendue services | 272 558.00 | | 272 558.00 | 272 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 652 542.00 | | 11 652 542.00 | 11 652 542.00 |
FM Production stockée | | | 1 781 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 486 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 851 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 467 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 172.00 | 250 845.00 | | 33 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | 2 744.00 | | 4 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | 2 744.00 | | 4 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | 2 744.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 491 350.00 | 12 076 656.00 | | 13 491 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 491 350.00 | 12 076 656.00 | | 13 491 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 059.00 | 1 311.00 | | 2 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 172 864.00 | | 1 078 693.00 | 9 172 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 805.00 | 1 257 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 805.00 | 10 216 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 959 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 926 891.00 | | 1 032 368.00 | 7 926 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 972.00 | | 46 325.00 | 1 245 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 171 795.00 | 390 139.00 | | 6 171 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 171 795.00 | 390 139.00 | | 6 171 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 863.00 | 10 895.00 | 13 863.00 | 13 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 863.00 | 10 895.00 | 13 863.00 | 13 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 895.00 | 13 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 961.00 | 1 245 961.00 | | 1 245 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
UP Prêts | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VB T. V. A. | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 295 223.00 | 3 295 223.00 | | 3 295 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 059.00 | 1 393 357.00 | 430 884.00 | 1 992 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 864 554.00 | 5 864 554.00 | | 5 864 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 899.00 | | | 330 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 310.00 | | | 220 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 950.00 | 3 528 942.00 | 69 007.00 | 3 597 950.00 |
VW T.V.A. | 249 490.00 | 249 490.00 | | 249 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 783.00 | 8 904 082.00 | 430 884.00 | 9 502 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
ST Autres comptes | 1 094 282.00 | | | 1 094 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
YT Sous‐traitance | 436 036.00 | | | 436 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 328 046.00 | | | 2 328 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 418 840.00 | | | 1 418 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 194.00 | | | 1 619 194.00 |